بررسی عملکرد هفتگی بازارهای سهام و ارزهای دیجیتال
بازارهای سهام جهانی: نشانه‌هایی از بهبود
هفته گذشته، اکثر بازارهای اصلی سهام وارد فاز بهبود شدند و با افزایش‌های بیش از ۱.۰٪ رو به رو شدند. این افزایش‌ها در پی کاهش‌های هفته قبل حاصل شد. به دلیل تعطیلات عید پاک، بسیاری از بازارها در روز جمعه بسته بودند و برخی از بازارهای اروپایی نیز در روز دوشنبه تعطیل بودند، که باعث شد معاملات جهانی به آرامی پیش برود.
سرمایه‌گذاران اکنون به دنبال غافلگیری‌های مثبت در گزارش‌های درآمدی هستند تا به افزایش بازارها کمک کنند. تهدیدات جنگ تجاری از سوی دولت ترامپ و فشار بر سهام فناوری نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است. غول‌های فناوری جهانی مانند فیس‌بوک و آمازون با فشار مواجه شده‌اند و این نگرانی به سایر بازارها گسترش یافته است و سرمایه‌گذاران به سمت رویکردی محتاطانه‌تر حرکت کرده‌اند.
با این حال، به نظر می‌رسد با عملکرد مثبت نسبی هفته گذشته، ممکن است در کوتاه‌مدت تغییراتی در این روند مشاهده شود. با این وجود، بیشتر شاخص‌ها در صورت افزایش به مقاومت‌های بالایی می‌رسند که می‌تواند پیشرفت‌ها را محدود کند.
شاخص BSE Sensex: الگوی صعودی در حال شکل‌گیری
شاخص BSE Sensex 30 یک الگوی نزولی صعودی در طی اصلاحات اخیر خود شکل داده است که پس از ثبت رکوردی در ژانویه به وقوع پیوسته است. اگر کف قیمت در ۳۲,۴۸۳.۸۴ که دو هفته پیش ثبت شده، تعیین شده باشد، در این صورت، شکستن به سمت بالا با عبور از خط نزولی فعال خواهد شد. بالاترین قیمت هفته گذشته ۳۳,۳۷۱.۰۴ و همچنین بالاترین قیمت دو هفته‌ای می‌تواند به عنوان معیاری برای این خط استفاده شود. این کف قیمت در نزدیکی حمایت از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه شکل گرفته است.
لمس اخیر میانگین متحرک ۲۰۰ روزه برای نخستین بار در بیش از یک سال گذشته اتفاق افتاده است. معمولاً زمانی که این میانگین به عنوان حمایت نزدیک می‌شود، پس از ماه‌ها بالاتر بودن، به عنوان یک حمایت عمل می‌کند. الگوی صعودی، یک الگوی ادامه‌دهنده روند است که در صورت فعال شدن، می‌تواند منجر به شتاب قیمت به سمت بالا شود.
شاخص S&P 500: حفظ حمایت بلندمدت در میانگین متحرک ۲۰۰ روزه
متأسفانه برای سرمایه‌گذاران در بازارهای ایالات متحده، شاخص S&P 500 در پایان سه‌ماهه اول سال با افتی مواجه شد که برای اولین بار از سه‌ماهه سوم سال ۲۰۱۵ به وقوع پیوسته است. این رفتار نشان‌دهنده تغییرات در بازار سهام است و افزایش نوسانات را به نمایش می‌گذارد. افت سه‌ماهه برای نخستین بار در مدت زمان طولانی، احتمال وقوع افت‌های بیشتر را افزایش می‌دهد و این نگرانی‌ها را در میان سرمایه‌گذاران در افق ۶-۱۲ ماهه آینده افزایش می‌دهد.
با این حال، هفته گذشته، شاخص S&P 500 با ۵۲.۶۱ واحد یا ۲.۰۴٪ افزایش به ۲,۶۴۰.۸۷ بسته شد و برای دومین هفته متوالی در حال آزمایش حمایت میانگین متحرک ۲۰۰ روزه است. اکنون باید منتظر تقویت بیشتر از این ناحیه کلیدی حمایت با کمترین قیمت ۲,۵۸۵.۸۹ بود.
هفته آینده، سرمایه‌گذاران به دقت گزارش اشتغال ایالات متحده را زیر نظر خواهند داشت و واکنش بازار به این گزارش می‌تواند نشانه‌هایی از تغییر در احساسات سرمایه‌گذاران را به نمایش بگذارد. گزارش اشتغال در روز جمعه منتشر خواهد شد.
رمزارزها: اصلاح عمیق‌تر می‌شود
تهدیدات مربوط به تنظیم‌گری بیشتر و حملات فزاینده به مدل ICO توسط کانال‌های رسانه اجتماعی فشار را بر قیمت‌های رمزارزها افزایش داده است. در حالی که در گذشته، اخبار بد معمولاً نادیده گرفته می‌شد، اکنون دیگر اینگونه نیست. توییتر تأیید کرد که به گوگل و فیس‌بوک در ممنوعیت تبلیغات رمزارزها، به ویژه در مورد ICOها و فروش توکن‌ها ملحق خواهد شد. در همین حال، پس از اعلام انتقال بایننس به مالت، بیت‌فینکس، یکی از بزرگ‌ترین صرافی‌های رمزارز جهان، اعلام کرد که در حال بررسی انتقال به سوئیس است. تغییرات می‌توانند مثبت باشند، اما همچنین می‌توانند عدم قطعیت ایجاد کنند و این امر می‌تواند بر احساسات سرمایه‌گذاران تأثیر بگذارد.
هفته گذشته وضعیت برای رمزارزها دوباره وخیم شد و سه مورد از هشت رمزارز اصلی که تحت نظر بودند، زیر نقاط پایین قبلی خود قرار گرفتند. این افت‌ها سیگنال‌های ادامه‌دهنده روند نزولی را برای هر یک از آنها به وجود آورد. دَش، اتریوم و ریپل این معیارها را برآورده کردند. پنج رمزارز دیگر، از جمله بیت‌کوین، بیت‌کوین کش، آیوتا، لایت‌کوین و مونرو نیز به‌طور قابل توجهی کاهش یافتند و به نقاط پایین قبلی خود نزدیک شدند.
از آنجا که رمزارزهای اصلی به‌طور همزمان در حال حرکت بوده‌اند، ضعف نسبی و سیگنال‌های ادامه‌دهنده روند نزولی در این گروه ممکن است نشانه‌ای از آنچه در پیش است، باشد. در کوتاه‌مدت به نظر می‌رسد که حمایت در اطراف نقاط پایین هفته گذشته پیدا شده است و ممکن است یک افزایش در پیش باشد. با این حال، در تصویر بزرگ‌تر، از آنجا که روندها معمولاً ادامه می‌یابند، سیگنال‌های ادامه‌دهنده روند نزولی معمولاً منجر به کاهش‌های بیشتری پس از تحریک ناحیه حمایت اولیه می‌شود.
بیت‌کوین: پیدا کردن حمایت در کوتاه‌مدت
بیت‌کوین تاکنون در ناحیه بازگشتی فیبوناچی ۸۸.۶٪ با کمترین قیمت ۶,۵۵۰ دلار حمایت پیدا کرده است. این می‌تواند منجر به یک افزایش حداقل شود. با این حال، اگر قیمت زیر این سطح کاهش یابد، این امر سیگنالی برای ادامه روند نزولی کوتاه‌مدت خواهد بود و بنابراین خطر شکستن کف اصلاحی ۵,۹۲۰.۷۲ دلار را به همراه خواهد داشت. توجه داشته باشید که جفت BTC/USD به تازگی مقاومت میانگین متحرک ۲۰۰ روزه را آزمایش کرده و سپس روند صعودی را معکوس کرده است. علاوه بر این، قیمت به طور بیشتری زیر خط روند نزولی در حال حرکت است که هر یک از این نشانه‌ها به طور کلی نشانه‌ای نزولی است.
ریپل: ادامه روند نزولی به سمت کف جدید
ریپل هفته گذشته به سطح بیش از حد فروش خود در نوسان‌سنج RSI ۱۴ روزه رسید و به کمترین قیمت ۰.۴۷ دلار رسید. این قیمت تقریباً در اطراف حمایت ۸۸.۶٪ سطح بازگشتی فیبوناچی از روند صعودی بلندمدت قرار دارد. هر چند که به‌تنهایی بودن بیش از حد فروخته شده نمی‌تواند سیگنالی باشد، اما ممکن است نشان‌دهنده نزدیک بودن به یک کف برای حداقل یک افزایش باشد.
جفت XRP/USD هفته گذشته سیگنال ادامه‌دهنده روند نزولی را با افت زیر کف قبلی خود در ۰.۵۳۳۵ دلار فعال کرد و در پایان هفته به نزدیک‌ترین قیمت به پایین‌ترین حد خود، یعنی ۶,۸۵۰ دلار رسید. نگرانی بیشتری برای خریداران این است که چند هفته پیش، میانگین متحرک ۲۰۰ روزه به عنوان مقاومت آزمایش شد. این مقاومت در این شاخص روند بلندمدت باقی ماند و قیمت به سمت پایین برگشت و به فروش ادامه داد. اگر قیمت زیر کمترین حد هفته گذشته کاهش یابد، احتمالاً منجر به اصلاح عمیق‌تری و احتمالاً تسریع در شتاب نزولی خواهد شد.
اطلاعات بازار از صرافی HitBTC تأمین شده است؛ نمودارهای تحلیلی توسط TradingView ارائه شده است.
