چگونه تله‌های بازار صعودی و نزولی را در ارزهای دیجیتال شناسایی کنیم
نکات کلیدی:
- تأیید را به جای امید استفاده کنید: قبل از افزایش سرمایه، منتظر بسته شدن در تایم‌فریم بالاتر و تست مجدد تمیز باشید.
- سیگنال‌های لوریج را بخوانید: نرخ‌های تأمین مالی شدید و افزایش علاقه باز در یک سطح کلیدی، خطر تله را در سمت مخالف نشان می‌دهد.
- کتاب‌های نازک را مورد اعتماد قرار ندهید: نقدینگی در ساعات غیر کاری، سفارشات تقلبی، لیست‌ها یا آزادسازی‌ها می‌توانند حرکات جعلی ایجاد کنند.
- به مایع‌سازی‌ها احترام بگذارید: سقوط‌های مایع‌سازی معمولاً نشان‌دهنده خستگی هستند و بازگشت‌ها پس از پاکسازی جریان‌های اجباری رایج است.
چرا بازار کریپتو پر از تله است؟
بازار کریپتو به خاطر نحوه‌ی معامله‌اش، مستعد تله‌های قیمتی است.
بازار به صورت ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته فعالیت می‌کند و سهم رو به رشدی از حجم معاملات از قراردادهای آتی دائمی با اهرم بالا ناشی می‌شود. این به این معنی است که حتی عدم تعادل‌های کوچک در سفارشات می‌تواند حرکات تند و کوتاه‌مدتی را ایجاد کند.
به همین دلیل، تله‌های گاوی و خرسی در بازار کریپتو بسیار رایج هستند.
تله گاوی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت بالای سطح مقاومت می‌رود و سپس معکوس می‌شود، در حالی که تله خرسی زمانی رخ می‌دهد که قیمت زیر سطح حمایت می‌رود و به سرعت به حالت قبلی برمی‌گردد. این شکست‌های جعلی معمولاً ناشی از مایع‌سازی‌های اجباری و بازگشت به میانگین هستند که موقعیت‌های شلوغ را پاکسازی می‌کنند.
نقدینگی معمولاً در طول تعطیلات آخر هفته و ساعات غیر کاری در نازک‌ترین حالت خود قرار دارد. سازندگان بازار برای مدیریت ریسک، اسپردها را گسترش می‌دهند و یک عنوان خبری می‌تواند قیمت‌ها را فراتر از سطوح کلیدی حرکت دهد تا زمانی که نقدینگی دوباره بازگردد.
کلیدهای شناسایی این تله‌ها در لوریج و موقعیت‌یابی نهفته است. زمانی که نرخ‌های تأمین مالی در قراردادهای آتی دائمی به شدت مثبت یا منفی می‌شوند، این نشان‌دهنده شلوغی در یک سمت بازار است. زمانی که علاقه باز در نزدیکی سطوح کلیدی افزایش می‌یابد، معمولاً زمینه‌ساز فشردگی در هر دو سمت می‌شود.
تله‌های گاوی: شکست‌های جعلی و نحوه تأیید
تله گاوی زمانی رخ می‌دهد که قیمت بالای مقاومت می‌رود و خریداران را به خود جذب می‌کند، سپس به سمت پایین معکوس می‌شود و باعث می‌شود که خریداران دیرهنگام در موقعیت‌های زیان‌ده قرار گیرند.
قیمت با حجم ضعیف یا متوسط از یک سطح مهم عبور می‌کند، بدون اینکه ادامه‌ای داشته باشد و شمع بعدی دوباره در محدوده قبلی بسته می‌شود.
تاجرانی که منتظر تأیید هستند، به دنبال حجم بالای متوسط و بسته شدن قوی شمع برای اعتبارسنجی حرکت هستند. اگر هیچ یک از این سیگنال‌ها وجود نداشته باشد، خطر تله به شدت افزایش می‌یابد.
قراردادهای مشتقه معمولاً زودتر مشکلات را نشان می‌دهند. زمانی که نرخ‌های تأمین مالی به شدت مثبت می‌شوند (خریداران به فروشندگان پرداخت می‌کنند) و علاقه باز در نزدیکی مقاومت افزایش می‌یابد، موقعیت‌یابی شلوغ می‌شود: شرایط ایده‌آل برای فشردگی در سمت مخالف.
قاعده تأیید ساده
- منتظر بسته شدن در تایم‌فریم بالاتر (چهار ساعته یا روزانه) بالای سطح باشید.
- به دنبال تست مجدد موفق باشید که حفظ شود.
- انتظار داشته باشید که حجم در زمان شکست افزایش یابد و حجم سازنده در تست مجدد وجود داشته باشد.
اگر هر یک از این سیگنال‌ها ناپدید شوند، ریسک تله گاوی را بالا فرض کنید و اندازه موقعیت را کوچک نگه دارید.
تله‌های خرسی: خروج‌های اجباری زیر حمایت
تله خرسی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت بالای یک سطح حمایت شناخته‌شده می‌رود، معامله‌گران را به سمت فروش می‌کشاند و سپس به شدت بالاتر می‌رود و باعث می‌شود که آنها مجبور به خرید مجدد شوند.
حرکت سریع به زیر حمایت (معمولاً فقط یک شمع نازک) و سپس بازگشت تهاجمی و بسته شدن قوی دوباره در محدوده.
قراردادهای مشتقه می‌توانند سرنخ‌های زودهنگامی را ارائه دهند. زمانی که نرخ تأمین مالی به شدت منفی (فروشندگان به خریداران پرداخت می‌کنند) می‌شود، سمت فروش شلوغ می‌شود و شرایط ایده‌آل برای یک بازگشت تند ایجاد می‌شود.
چگونه تأیید کنیم
- بازگشت قاطع: بسته شدن دوباره بالای حمایت در یک تایم‌فریم بالاتر (چهار ساعته یا روزانه).
- تغییر در ساختار: عقب‌نشینی بعدی یک کف بالاتر از سطح بازگشت یافته را تشکیل می‌دهد.
- افزایش مشارکت: حجم و علاقه باز در زمان بازگشت تثبیت یا افزایش می‌یابد و ناپدید نمی‌شود.
اگر بازگشت در تست مجدد شکست بخورد، آن را به عنوان نویز در نظر بگیرید و کنار بروید.
آثار لوریج: تأمین مالی، علاقه باز و سقوط‌های مایع‌سازی
- تأمین مالی (قراردادهای دائمی): قراردادهای آتی دائمی منقضی نمی‌شوند، بنابراین بورس‌ها از پرداخت‌های دوره‌ای بین خریداران و فروشندگان برای حفظ قیمت‌ها در راستای بازار اسپات استفاده می‌کنند. زمانی که تأمین مالی به شدت مثبت می‌شود، خریداران به فروشندگان پرداخت می‌کنند — معمولاً نشانه‌ای از شلوغی در موقعیت‌های خرید. تأمین مالی به شدت منفی نشان‌دهنده عکس است: شلوغی در سمت فروش. قرائت‌های شدید معمولاً پیش‌زمینه حرکات بازگشتی را تشکیل می‌دهند.
- علاقه باز: علاقه باز تعداد کل قراردادهای مشتقه در حال حاضر را اندازه‌گیری می‌کند. زمانی که علاقه باز به یک سطح کلیدی افزایش می‌یابد، لوریج بیشتری در خطر است. این باعث می‌شود که اگر قیمت معکوس شود، «سوخت» برای فشردگی ایجاد شود. یک سقوط شدید در علاقه باز در طول یک حرکت سریع، نشان‌دهنده ریسک اجباری یا مایع‌سازی است. اگر قیمت به سرعت سطح را در حالی که علاقه باز دوباره افزایش می‌یابد، بازپس‌گیری کند، خطر تله برای ورودی‌های دیرهنگام افزایش می‌یابد.
- سقوط‌های مایع‌سازی: موقعیت‌های لوریج‌دار زمانی که مارجین کم می‌شود به طور خودکار بسته می‌شوند. زمانی که قیمت به سطوح توقف یا مایع‌سازی متراکم می‌رسد، فروش یا خرید اجباری حرکت را تسریع می‌کند. این معمولاً پس از پاکسازی لوریج اضافی، به سرعت باز می‌گردد. این بازگشت معمولاً نشانه‌های کلاسیک تله گاوی یا خرسی را به همراه دارد که به طور مکرر در بیت‌کوین و سایر دارایی‌های بزرگ مشاهده می‌شود.
نشانه‌های دفتر سفارش و اخبار: وقتی “شکست‌ها” آن‌طور که به نظر می‌رسند نیستند
در بازارهای مالی، حرکات ناگهانی قیمت می‌توانند به راحتی شما را فریب دهند. در کریپتو، به خصوص در زمان‌هایی که نقدینگی کم است، این حرکات می‌توانند به سرعت رخ دهند. در تعطیلات آخر هفته یا ساعات غیررسمی، عمق بازار کاهش می‌یابد و این امر می‌تواند منجر به حرکت‌های قیمتی غیرواقعی شود. به‌ویژه، حرکات قیمتی که به نظر می‌رسند مهم و معنادار هستند، ممکن است فقط به خاطر کمبود نقدینگی به وجود آمده باشند.
بسیاری از معامله‌گران ممکن است به سرعت به خرید یا فروش بپردازند تنها بر اساس حرکات قیمتی، اما این کار می‌تواند خطرناک باشد. در این شرایط، باید مراقب «اسپوفینگ» باشید، جایی که سفارشات بزرگ به‌طور ناگهانی حذف می‌شوند و این امر می‌تواند ظاهری از حمایت یا مقاومت ایجاد کند. در حقیقت، این نوع حرکت‌ها می‌توانند نشان‌دهنده فریب‌کاری در بازار باشند.
تأثیر اخبار بر حرکات قیمتی
علاوه بر حرکات قیمتی، اخبار نیز می‌توانند تأثیر بزرگی بر بازار داشته باشند. رویدادهایی مانند لیست شدن یک رمزارز جدید یا آزادسازی توکن‌ها می‌توانند تأثیرات شدیدی بر قیمت ایجاد کنند. در این مواقع، باید توجه داشت که آیا این حرکات قیمتی واقعی هستند یا صرفاً نتیجه‌ای از نوسانات ناگهانی در عمق بازار است. اگر قیمت به‌طور ناگهانی تغییر کند و سپس به سرعت به حالت قبلی برگردد، این ممکن است نشانه‌ای از یک تله باشد.
جمع‌بندی: چک‌لیست پیش از معامله برای جلوگیری از تله‌ها
برای جلوگیری از تله‌های قیمتی در بازار کریپتو، داشتن یک چک‌لیست قبل از ورود به معامله می‌تواند بسیار مفید باشد. این چک‌لیست به شما کمک می‌کند تا با دقت بیشتری به تحلیل بازار بپردازید و از تصمیمات احساسی دوری کنید.
- توجه به حجم معاملات: بررسی کنید که آیا حجم معاملات در زمان شکست به میزان کافی بالا است یا خیر. حجم بالای معاملات می‌تواند نشانه‌ای از اعتبار حرکت قیمتی باشد.
- بازگشت به سطوح قبلی: اگر قیمت به سطح قبلی برمی‌گردد، این می‌تواند نشانه‌ای از تله باشد. باید صبر کنید تا قیمت سطح را دوباره تست کند و در آنجا بماند.
- تحلیل وضعیت مشتقات: بررسی وضعیت قراردادهای مشتقه می‌تواند به شما در شناسایی وضعیت بازار کمک کند. اگر شاهد افزایش شدید در موقعیت‌های خرید یا فروش هستید، این می‌تواند نشانه‌ای از تله باشد.
- مراقبت از زمان: زمان ورود به معامله بسیار مهم است. از ورود به بازار در زمان‌هایی که نقدینگی کم است، خودداری کنید.
- تعیین حد ضرر: مشخص کردن دقیق نقاط حد ضرر می‌تواند به شما کمک کند تا از خسارات بزرگ جلوگیری کنید. این کار باید قبل از هر معامله انجام شود.
- تحقیق درباره رویدادهای خبری: قبل از ورود به معامله، از رویدادهای خبری و تأثیرات احتمالی آنها بر بازار آگاه باشید.
- تحلیل تکنیکال: از ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده کنید تا نقاط ورود و خروج مناسب را شناسایی کنید.
با پیروی از این چک‌لیست، می‌توانید خطرات احتمالی را کاهش دهید و تصمیمات بهتری در بازار اتخاذ کنید. همیشه به یاد داشته باشید که بازار کریپتو به شدت ناپایدار است و هیچ چیزی تضمین‌شده نیست.
