تحلیل بازار بیت‌کوین: نوسانات زیر 88,000 دلار و انقضای آپشن‌های 14 میلیارد دلاری
نوسانات بیت‌کوین و چالش‌های پیش‌رو
با کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران، بیت‌کوین (BTC) در حال حاضر زیر سطح 88 هزار دلار نوسان می‌کند. این افت به دنبال گزارش اخیر کنفرانس ملی ایالات متحده مبنی بر کاهش اعتماد مصرف‌کننده به 88.7 در ماه نوامبر، که نسبت به 95.5 در ماه قبل کاهش یافته، اتفاق افتاده است. همچنین، انتظارات برای درآمد و کسب‌وکار نیز کاهش یافته و به مدت ده ماه متوالی زیر سطح خنثی 80 درصد باقی مانده است.
ضعف در بازار کار و تأثیر آن بر احساسات سرمایه‌گذاران
احساسات ریسک در بازار به دلیل گزارشی که روز سه‌شنبه از پردازشگر حقوق و دستمزد ADP منتشر شد، بیشتر کاهش یافت. این گزارش نشان می‌دهد که شرکت‌های خصوصی ایالات متحده در چهار هفته گذشته به‌طور میانگین 13,500 شغل در هفته از دست داده‌اند. ضعف در بازار کار به عنوان یک چالش اضافی برای اقتصادی که به مصرف‌کننده وابسته است، مطرح می‌شود.
وضعیت گزینه‌های فروش و خرید بیت‌کوین
در حال حاضر، آمار نشان می‌دهد که مجموع گزینه‌های فروش (پوت) به 67,877 BTC معادل 5.92 میلیارد دلار رسیده است. این در حالی است که گزینه‌های خرید (کال) با مجموع 104,300 BTC و ارزشی معادل 9.12 میلیارد دلار، به‌طور قابل توجهی بالاتر از سطح 91,000 دلار قرار دارند. این وضعیت نشان می‌دهد که احتمالاً بیشتر این قراردادها در صورت عدم افزایش قیمت بیت‌کوین به سطوح بالاتر، بی‌ارزش خواهند شد.
- انتظار می‌رود که انقضای 14 میلیارد دلاری گزینه‌های بیت‌کوین در روز جمعه، احساسات نزولی را بیشتر تقویت کند.
- با وجود افت اخیر قیمت‌ها، برخی از معامله‌گران با اضافه کردن گزینه‌های خرید سالانه در سطح 100,000 دلار نشان می‌دهند که هنوز هم به آینده بیت‌کوین امیدوار هستند.
داده‌های اقتصادی و تأثیر احتمالی بر سیاست‌های فدرال رزرو
داده‌های اقتصادی ضعیف می‌تواند به احتمال زیاد به تغییر در سیاست‌های پولی فدرال رزرو منجر شود. با کاهش شاخص‌های اقتصادی، انتظار می‌رود که فدرال رزرو سیاست‌های کمتری را اتخاذ کند. در پی این تحولات، قیمت طلا 1.2 درصد افزایش یافته و شاخص کوچک‌شرکت‌های راسل 2000 نیز 1.9 درصد رشد کرده است.
احتمال افزایش قیمت بیت‌کوین و تأثیرات آن
معامله‌گران بیت‌کوین در 48 ساعت گذشته، گزینه‌های خرید سالانه در محدوده 100,000 تا 112,000 دلار را افزایش داده‌اند، که نشان‌دهنده وجود خوش‌بینی در میان سرمایه‌گذاران در میان ضعف‌های اخیر قیمت است. این نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران همچنان به تحولات اقتصادی و اقدامات محرک احتمالی از سوی بانک‌های مرکزی جهانی وابسته هستند.
پیش‌بینی‌های مختلف برای انقضای گزینه‌های بیت‌کوین
پیش‌بینی‌های زیر بر اساس روندهای فعلی قیمت برای انقضای گزینه‌های بیت‌کوین در ماه نوامبر ارائه شده است:
- بین 87,001 تا 88,000 دلار: نتیجه خالص به نفع گزینه‌های فروش به میزان 800 میلیون دلار خواهد بود.
- بین 85,000 تا 87,000 دلار: نتیجه خالص به نفع گزینه‌های فروش به میزان 1.9 میلیارد دلار خواهد بود.
- بین 88,001 تا 89,000 دلار: نتیجه متعادل بین گزینه‌های خرید و فروش خواهد بود.
- بین 89,001 تا 90,000 دلار: نتیجه خالص به نفع گزینه‌های خرید به میزان 600 میلیون دلار خواهد بود.
- بالای 90,001 تا 92,000 دلار: نتیجه خالص به نفع گزینه‌های خرید به میزان 3.8 میلیارد دلار خواهد بود.
در نهایت، به نظر می‌رسد که هنوز هم ممکن است انتظار برای استراتژی‌های صعودی در گزینه‌های بیت‌کوین زود باشد. احساسات سرمایه‌گذاران به شدت به شرایط کلان اقتصادی و انتظارات از اقدامات محرک بانک‌های مرکزی وابسته است.
