تحلیل وضعیت بیت کوین: فشار فروش و فعالیت شبکه
تحلیل بازار بیتکوین: چالشها و فرصتها
بیتکوین در حال حاضر در حدود ۸۷,۰۰۰ دلار در نوسان است، در حالی که فعالیتهای شبکهای به پایینترین سطح خود در سال جاری رسیده و فشار فروش نیز کاهش یافته است.
کاهش فعالیت شبکه بیتکوین
براساس دادههای CryptoQuant، فعالیت شبکه بیتکوین به طور قابل توجهی کاهش یافته است. میانگین متحرک ۳۰ روزه آدرسهای فعال به حدود ۸۰۷,۰۰۰ رسیده است که کمترین مقدار در یک سال گذشته محسوب میشود. این کاهش نشاندهنده کاهش مشارکت از سوی کاربران خُرد و معاملهگران کوتاهمدت است.
علاوه بر این، رفتار جریانهای معاملاتی در صرافیهایی مانند بایننس و کوینبیس نیز این وضعیت را تأیید میکند. تعداد آدرسهای واریز و برداشت در بایننس به طور همزمان کاهش یافته و هر دو معیار در پایینترین سطح سال قرار دارند. این کندی نشاندهنده یک وضعیت بنبست در بازار است.
تنگناهای نقدینگی و تأثیر آن بر بازار
در همین حال، دادههای مربوط به ارزش ورودیهای صرافی نشان میدهد که شرایط نقدینگی تحت تأثیر تغییرات قیمتها قرار گرفته است. در تاریخ ۲۴ نوامبر، زمانی که بیتکوین در حدود ۸۸,۵۰۰ دلار معامله میشد، ورودیهای هفتگی در کوینبیس به ۲۱ میلیارد دلار و در بایننس به ۱۵.۳ میلیارد دلار رسید که نشاندهنده جابجایی فعال است.
تا تاریخ ۲۱ دسامبر، در حالی که بیتکوین هنوز در سطح ۸۸,۵۰۰ دلار باقی مانده بود، ورودیهای کوینبیس نزدیک به ۶۳ درصد کاهش یافته و به ۷.۸ میلیارد دلار رسید، در حالی که بایننس کاهش ملایمتری به ۱۰.۳ میلیارد دلار را تجربه کرد. این تغییرات نشاندهنده یک انقباض گسترده در نقدینگی جدید است و به کاهش فعالیتهای معاملاتی کوتاهمدت و شرایط سختتر بازار اشاره دارد.
مناطق کلیدی برای حرکت آینده بیتکوین
از نظر فنی، بیتکوین در یک محدوده بین ۸۵,۰۰۰ تا ۹۰,۰۰۰ دلار قرار دارد و بارها نتوانسته است از مقاومت بالای خود فراتر رود. قیمت BTC هماکنون زیر میانگین وزنی قیمت ماهانه (VWAP) قرار دارد که نشاندهنده یک چشمانداز خنثی و محتاطانه است.
تحلیلهای نقدینگی در بایننس نشان میدهد که دو منطقه کلیدی برای تحرکات آینده وجود دارد. در سمت پایین، یک شکاف ارزش خرید (FVG) بین ۸۵,۸۰۰ تا ۸۶,۵۰۰ وجود دارد که حاوی یک خوشه متراکم از موقعیتهای طولانی اهرمی است. ورود به این منطقه میتواند بیش از ۶۰ میلیون دلار از موقعیتهای طولانی را در معرض خطر مایعسازی قرار دهد، که آن را به یک هدف نقدینگی بالقوه در سمت پایین تبدیل میکند.
از سوی دیگر، شکاف فروش در سمت بالا بین ۹۰,۶۰۰ تا ۹۲,۰۰۰ دلار هنوز پر نشده و حدود ۷۰ میلیون دلار در معرض خطر مایعسازی قرار دارد. با توجه به اینکه نقدینگی به وضوح در بالا و پایین قیمت مشخص شده است، جهتگیری کوتاهمدت بیتکوین احتمالاً بستگی به اینکه کدام سمت از محدوده اول لمس شود، خواهد داشت.
خلاصه و نکات کلیدی
- کاهش فعالیت شبکه و نقدینگی به وضوح بر قیمت بیتکوین تأثیر گذاشته است.
- شرایط فعلی بازار نشاندهنده یک دوره مشارکت پایین است که مانع از افزایش قیمت میشود.
- مناطق کلیدی قیمت میتوانند در تعیین جهت حرکت بعدی بیتکوین تأثیرگذار باشند.
این مقاله به هیچ وجه شامل مشاوره یا توصیههای سرمایهگذاری نیست. هر اقدام در زمینه سرمایهگذاری و معامله شامل ریسک است و خوانندگان باید تحقیقات خود را انجام دهند.
