تحلیل روند قیمتی بیت کوین: الگوی پرچم گاوی و پیش‌بینی افزایش قیمت

تحلیل روند قیمت بیت‌کوین: آیا به اوج‌های جدید نزدیک می‌شویم؟

در حال حاضر، حجم معاملات بیت‌کوین در پلتفرم بیتفینکس به ۶.۸ میلیارد دلار رسیده است، در حالی که حجم معاملات فروش (شورت) تنها ۲۵ میلیون دلار است. این موضوع می‌تواند نشانه‌ای از احتمال افزایش قیمت بیت‌کوین باشد.

در هفته‌های اخیر، مقدار سود تحقق‌یافته برای دارندگان کوتاه‌مدت بیت‌کوین به شدت افزایش یافته و به حدود +۳ انحراف معیار بالاتر از میانگین ۹۰ روزه خود رسیده است. در دوره‌های گذشته، به خصوص در زمان‌هایی که قیمت به اوج تاریخی خود نزدیک می‌شد، این شاخص معمولاً به بالای +۵ انحراف معیار می‌رسید. این امر نشان می‌دهد که فشار فروش قوی‌تری معمولاً برای غلبه بر تقاضای ورودی لازم است.

داده‌های مربوط به سود و زیان دارندگان کوتاه‌مدت بیت‌کوین که توسط گلس‌نود ارائه شده است، این دیدگاه را تأیید می‌کند. این داده‌ها نشان‌دهنده‌ی فروش سود توسط معامله‌گران کوتاه‌مدت است، اما این فروش از حد نرمال آماری فراتر نرفته و بنابراین هنوز فضای بیشتری برای افزایش قیمت وجود دارد.

تثبیت قیمت و الگوی پرچم صعودی

روند اخیر قیمت بیت‌کوین، که پس از بازیابی نزدیک به ۴۰ درصدی از ۸ آوریل آغاز شد، یک نتیجه طبیعی است. همچنین، از دست دادن شتاب صعودی به دلیل فروش در بازارهای آتی در نزدیکی بالاترین ناحیه قیمت نیز قابل پیش‌بینی بود.

در طی این دوره‌ی سه‌هفته‌ای، چندین شرکت داخلی و بین‌المللی نیز اعلام کردند که قصد خرید بیت‌کوین و ایجاد خزانه‌های BTC را دارند. نمودار حجم تجمعی معاملات و همچنین معیار علاقه باز نشان می‌دهد که معامله‌گران در نزدیکی بالاترین ناحیه قیمت، فروش انجام می‌دهند و در این ناحیه، از اهرم‌های جدید و موقعیت‌های بزرگ خرید (اسپات) خبری نیست. در حالی که در افت به ناحیه پایین‌تر (حمایت پرچم صعودی) پیشنهادات خرید در بازار اسپات پر می‌شود، هنوز استفاده محدودی از اهرم برای خریدهای جدید وجود دارد.

تفسیر الگوی پرچم صعودی

الگوی پرچم صعودی به عنوان یک الگوی ادامه‌دهنده شناخته می‌شود که با یک دوره‌ی نوسان جانبی پس از یک روند صعودی شدید مشخص می‌شود. زمانی که این ساختار تأیید یا از خط روند مقاومتی خود عبور کند، روند صعودی ادامه خواهد داشت.

بیت‌کوین در هفته‌های اخیر عمدتاً در محدوده ۱۰۴,۰۰۰ تا ۱۰۵,۰۰۰ دلار قرار داشته است که بسیاری از تحلیلگران آن را ناحیه مقاومت می‌دانند. با این حال، دیدگاه دیگری وجود دارد که بیت‌کوین تنها در حال تثبیت درون یک پرچم صعودی است.

• تحلیلگران انتظار دارند که قیمت بیت‌کوین به ۹۰,۰۰۰ دلار کاهش یابد، اما اگر فروش سود در نزدیکی ناحیه‌های بالایی کاهش یابد، این الگوی پرچم صعودی ممکن است به اوج‌های جدیدی برسد.
• داده‌های زنجیره‌ای نشان می‌دهد که فروش سود کنونی به اندازه‌ای قوی نیست که بتواند حرکت قیمت بیت‌کوین را متوقف کند.

آزمون حمایت و پیش‌بینی‌های آینده

با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از نقدینگی عرضه بیت‌کوین در طی حرکت به ۱۰۵,۰۰۰ دلار جذب شده است، برخی تحلیلگران هشدار می‌دهند که ممکن است یک کاهش کوتاه‌مدت برای آزمون حمایت در ۱۰۰,۰۰۰ تا ۹۰,۰۰۰ دلار رخ دهد.

منابع نقدینگی بازار بیت‌کوین، مانند Material Indicators، اشاره کرده‌اند که در صورت عدم وجود یک کاتالیزور جدی، بیت‌کوین در حال حاضر از حمایت معتبری در ۱۰۰,۰۰۰ دلار برخوردار است. نمودار FireCharts نشان می‌دهد که دفتر سفارشات برای این حمایت آماده است و پیشنهادات فروش در حال افزایش و پیشنهادات خرید در حال کاهش است.

تحلیلگر Daan Crypto Trades با به اشتراک گذاشتن نظراتش با دنبال‌کنندگانش در X، اشاره کرد که اکثر روایت‌های صعودی و نزولی که می‌توانند بر قیمت بیت‌کوین تأثیر بگذارند، شفاف شده‌اند و او به این نکته اشاره کرد که قیمت بیت‌کوین در نزدیکی اوج تاریخی خود متوقف شده است، در حالی که بازارهای سهام پس از تأیید توافق تجاری ایالات متحده و چین همچنان در حال افزایش هستند.

تحلیلگر همچنین افزود: “۹۰,۰۰۰ دلار خط قرمز من برای قرارگیری در موقعیت‌های اسپات است.” او با احتیاط نسبت به روند صعودی قیمت بالای ۹۰,۰۰۰ دلار ابراز نظر کرد و این موضوع را به عملکرد بازارهای سهام ایالات متحده در کوتاه‌مدت وابسته دانست.

این مقاله شامل هیچگونه مشاوره یا توصیه سرمایه‌گذاری نیست. هر نوع سرمایه‌گذاری و حرکت تجاری شامل ریسک می‌شود و خوانندگان باید تحقیقات خود را در اتخاذ تصمیمات انجام دهند.