بررسی هفتگی بازارهای سهام و ارزهای دیجیتال

روند نزولی در بازارهای سهام

بازارهای جهانی سهام در هفته گذشته تحت فشار شدیدی قرار گرفتند، چرا که نگرانی‌ها درباره افزایش نرخ بهره و تورم شدت گرفت. تمامی هفت شاخص زیر که در این مقاله بررسی می‌شوند، در هفته منتهی به 4 فوریه کاهش یافتند.

در ایالات متحده، شاخص S&P 500 با افت 3.9 درصدی به 2762 واحد رسید که بزرگ‌ترین کاهش هفتگی در دو سال اخیر به شمار می‌رود. با این حال، با توجه به شروع قوی سال جدید، این شاخص همچنان 3.3 درصد نسبت به ابتدای سال افزایش داشته است. این شاخص در ژانویه 5.6 درصد رشد کرده بود که بالاترین شروع سال از سال 1997 محسوب می‌شود.

بازار آلمان نیز به شدت تحت تأثیر قرار گرفت و شاخص DAX با افت 4.2 درصدی به 12785 واحد رسید که بدترین هفته در تقریباً دو سال اخیر بود. احساسات منفی بازار تا حد زیادی ناشی از افزایش نرخ بازدهی بر روی اوراق قرضه آلمان بود که به بالاترین سطح دو ساله خود رسید و همچنین گزارش‌های زیان‌های بالاتر از حد انتظار بانک دویچه نیز بر نگرانی‌ها افزود.

در سوی دیگر، بازار ژاپن با کاهش 1.5 درصدی به 23632 واحد رسید و نسبت به دیگر بازارها عملکرد بهتری داشت. بانک مرکزی ژاپن برای جلوگیری از افزایش نرخ‌های بهره، به بازار ورود کرد. پس از آن، شاخص هانگ سنگ هنگ کنگ با افت 1.7 درصدی به 32602 واحد رسید، اما همچنان با 9.0 درصد افزایش نسبت به ابتدای سال جاری، در موقعیت مناسبی قرار دارد.

شاخص BSE 30 Sensex: سیگنال‌های نزولی واضح

رفتار نزولی در هفته گذشته، نشانه‌ای از احتمال ادامه روند کاهشی در شاخص BSE 30 Sensex است. این شاخص یک الگوی تقریباً کامل ABCD را در سطح 161.8 درصدی فیبوناچی به پایان رساند و الگوی نزولی هفتگی نیز در نمودار مشاهده شد. هفته گذشته، این شاخص با 2.7 درصد کاهش به 35066.75 واحد رسید.

حمایت اولیه ممکن است در سطح بالای یک ناحیه تثبیت شش هفته‌ای در حدود 33865 واحد باشد و پس از آن، یک ناحیه قبلی از حمایت و مقاومت در حدود 32686 تا 32565 واحد قرار دارد.

شاخص هانگ سنگ: زمان استراحت

شاخص هانگ سنگ در هفته گذشته برای اولین بار در هشت هفته گذشته کاهش یافت و 1.7 درصد افت کرد و به 2601.8 واحد رسید. با این حال، در تصویر کلی، این شاخص قوی به نظر می‌رسد و به بالای بالاترین سطح 2007 خود در 31958.4 واحد شکسته است.

با این وجود، به نظر می‌رسد که این شاخص در کوتاه‌مدت به یک استراحت نیاز دارد، حتی اگر این استراحت طولانی نباشد. تغییر در الگوی هفته‌های مثبت متوالی و همچنین RSI چهارده هفته‌ای، نشان‌دهنده بیش از حد خریداری شده بودن این شاخص است.

وضعیت بازار ارزهای دیجیتال: کاهش در سراسر بازار

بازار ارزهای دیجیتال نیز در هفته گذشته با چالش‌های فراوانی مواجه شد و تنها چهار ارز از 211 ارز دیجیتال موجود، رشد مثبت را تجربه کردند. اکثر ارزها بین 10 تا 26 درصد کاهش داشتند.

احساسات منفی در بازار به دلایل متعددی ایجاد شد، از جمله:

• نگرانی‌ها درباره نظارت‌های شدیدتر.
• اعلامیه هند درباره برنامه‌های محدودکننده.
• بانک‌های بزرگ مانند سیتی‌گروپ، جی‌پی‌مورگان و بانک آمریکا خرید ارزهای دیجیتال با کارت‌های اعتباری خود را ممنوع کردند.
• ممنوعیت تبلیغات ارزهای دیجیتال و ICO توسط فیسبوک.
• کاهش حق بیمه بیت‌کوین در کره جنوبی.
• بازرسی مقامات ژاپنی از Coincheck پس از سرقت نزدیک به 500 میلیون دلار از سکه‌های NEM.

با این حال، تعدادی از ارزها در روز جمعه، 2 فوریه، الگوهای معکوس صعودی را شکل دادند و در روز شنبه، 3 فوریه، قدرت بیشتری نشان دادند. این الگوها به عنوان الگوهای معکوس یک‌روزه، به ویژه پس از یک کاهش شدید و طولانی‌مدت، قابل اعتماد هستند.

داش: سیگنال معکوس صعودی در ناحیه حمایتی

اگرچه داش (DASH/USD) به طور موقت زیر خط روند بلندمدت خود سقوط کرد، اما به سرعت به سطح بالای الگوی چکش صعودی بازگشت. حمایت در سطح‌های قبلی مشاهده شد و در پایین‌ترین سطح 430.0 دلار، این ارز در بیشترین حالت فروش بیش از یک سال اخیر خود قرار داشت.

بیت‌کوین کش: الگوی معکوس

بیت‌کوین کش (BCH/USD) نیز در روز جمعه الگوی چکش صعودی را تشکیل داد و در روز شنبه شاهد یک شکست صعودی بود. حمایت در سطح‌های قبلی با حداقل حدود 940.9 دلار مشاهده شد. احتمال ادامه رشد به سمت بالا اکنون بیشتر است، با این حال باید مراقب ضعف‌های کوتاه‌مدت باشیم تا بتوانیم در قیمت‌های پایین‌تر وارد شویم.

اطلاعات بازار از صرافی HitBTC تهیه شده و نمودارهای تحلیل از TradingView ارائه شده است.