بررسی عملکرد هفتگی بازارهای ارزهای دیجیتال و سهام

مقدمه

در هفته‌ای که گذشت، بازارهای سهام جهانی به آرامی در حال تثبیت بودند و توانستند از سطوح حمایتی خود حمایت کنند، با توجه به کاهش‌های شدید در هفته‌های گذشته. در حالی که بیشتر بازارهای اصلی سهام به دنبال یافتن یک کف بالقوه هستند، وضعیت بازار سهام هند متفاوت است، زیرا این بازار به تازگی از سطوح کلیدی حمایت عبور کرده است.

بازارهای سهام جهانی: ثبات در برابر نوسانات

شاخص DAX آلمان و S&P 500 با افزایش‌های ۳.۶۳ درصد و ۳.۵۴ درصد به عنوان پیشتازان بازار عمل کردند. در آغاز هفته، شاخص DAX به یک کف جدید در ۱۱,۸۳۱.۰ رسید اما به سرعت با حمایت از خط روند بلندمدت و کف قبلی از آگوست، به بالای سطح روزانه خود برگشت. با این حال، این شاخص هنوز در یک روند نزولی قرار دارد که به دلیل شکستن الگوی پرچم خرسی در دو هفته پیش به وجود آمده است.

شاخص FTSE انگلستان و شاخص کامپوزیت شانگهای نیز با افزایش‌های ۲.۱۹ درصد به ۷,۲۲۴.۵۰ و ۱.۶۲ درصد به ۳,۳۰۷.۱۷ به ترتیب مواجه شدند. خط مقاومت روند در بالای FTSE همچنان وجود دارد و در هفته‌های اخیر چندین بار آزمایش شده است که مانع از پیشرفت آن شده است. این وضعیت شاخص را در معرض خطر افت به زیر کف هفته گذشته در ۷,۰۶۲.۱۰ قرار می‌دهد. در عین حال، یک الگوی دو کف بالقوه در حال شکل‌گیری است که به تایید نیاز دارد و تنها با یک افزایش بالای ۷,۳۲۶ قابل تأیید خواهد بود.

شاخص هنگ‌سنگ: نشانه‌های صعودی

پس از کاهش از اوج ژانویه به ۳۳,۴۸۴.۱، شاخص هنگ‌سنگ در دو نوبت از خط روند بلندمدت حمایت یافته است و همچنان آن را حفظ می‌کند. کف هفته گذشته در ۲۹,۸۵۲.۴۰ دومین بار بود که این شاخص از ناحیه حمایت بازگشت. این نشان می‌دهد که باید به این خط در آینده توجه داشته باشیم تا نشانه‌هایی از تغییر در رابطه بین قیمت و خط مشاهده کنیم. علاوه بر این، میانگین متحرک ۱۰۰ روزه (MA) در نمودار enclosed به مدت یک سال به طور موازی با خط روند قرار داشته است و در حال حاضر در ۳۰,۰۸۱.۳۹ قرار دارد.

هدف صعودی بعدی شاخص هنگ‌سنگ به احتمال زیاد در حدود ۳۲,۵۲۲.۱/۳۲,۵۵۲.۱ خواهد بود که در آنجا الگوی ABCD کامل می‌شود و سطح فیبوناچی ۷۸.۶ درصد نیز به دست می‌آید. در صورت افت به زیر کف هفته گذشته، این شاخص ابتدا به سمت آخرین کف نوسان ۲۹,۱۲۹.۳۰ حرکت خواهد کرد و سپس به ناحیه قیمتی در حدود ۲۸,۵۸۸.۵۰ تا ۲۸,۴۹۵.۷۷ که از اوج مقاومت قبلی در ماه مه ۲۰۱۵ و میانگین متحرک ۲۰۰ روزه (خط بنفش) شناسایی شده است، خواهد رفت.

شاخص BSE 30 سنسکس: عبور از سطوح حمایتی

شاخص BSE 30 سنسکس هند به سختی پس از رسیدن به حمایت میانگین متحرک ۱۰۰ روزه (خط قهوه‌ای) و ناحیه فیبوناچی ۷۸.۶ درصد در ماه فوریه، یک بازگشت داشت. پس از یافتن حمایت، سنسکس یک الگوی مستطیلی باریک در اطراف حمایت میانگین متحرک تشکیل داد، اما در هفته گذشته از این الگو و زیر میانگین متحرک ۱۰۰ روزه شکسته شد. سنسکس در هفته گذشته بدترین عملکرد را در میان هفت شاخص سهام دنبال شده داشت و با کاهش ۷۳۹.۸۰ یا ۲.۱۷ درصد به ۳۳,۳۰۷.۱۴ رسید.

زیر کف هفته گذشته در ۳۲,۹۹۱.۱۴، ناحیه کلیدی حمایت بعدی در حدود ۳۲,۷۳۷ تا ۳۲,۳۶۰ قرار دارد که شامل میانگین متحرک ۲۰۰ روزه و سطوح قبلی حمایت و مقاومت است. توجه داشته باشید که شکستن زیر کف نوسان ۳۲,۵۶۵ در دسامبر، ساختار قیمت صعودی را نقض کرده و بنابراین احتمالاً به اصلاح عمیق‌تری منجر خواهد شد.

کف هفته گذشته تکمیل‌کننده یک فیبوناچی ۸۸.۶ درصدی از روند صعودی قبلی بود. اگر بتواند بالای آخرین اوج هفته گذشته قرار گیرد، سنسکس ممکن است شانس بازگشت بالاتری پیدا کند. تا زمانی که شکست بالای آخرین اوج هفته گذشته انجام نشود، فشار نزولی همچنان غالب خواهد بود.

ارزهای دیجیتال: دنیای من را تکان بدهید

در هفته گذشته، عاشقان ارزهای دیجیتال بار دیگر دنیای خود را تحت تأثیر قرار دادند و اکثر سکه‌ها به سرعت در یک دوره زمانی کوتاه سقوط کردند. عواملی که ممکن است به این موج فروش کمک کرده باشند شامل:

• ترس از تنظیم‌گری – اعلام برنامه‌ای از سوی کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده برای تنظیم صرافی‌های ارزهای دیجیتال به عنوان صرافی‌های اوراق بهادار، که به صنعت در حال فعالیت در ایالات متحده لایه‌ای از تنظیم‌گری اضافه می‌کند.
• فروش بزرگ – مدیر ورشکستگی Mt. Gox حدود ۴۰۰ میلیون دلار بیت‌کوین و بیت‌کوین کش از اواخر سپتامبر فروخته است و گزارش شده که حدود ۱.۸ میلیارد دلار دیگر هنوز برای فروش وجود دارد.
• حملات هکری – گزارش‌هایی مبنی بر هک شدن برنامه‌های ربات تجاری متصل به بایننس، یکی از بزرگ‌ترین صرافی‌های ارزهای دیجیتال، منتشر شده است.

اگرچه این اخبار به نظر می‌رسد که بخشی از وحشت بازار را به وجود آورده‌اند، اما در تقریباً تمام موارد، نمودارها از قبل نزولی بودند و به سمت قیمت‌های پایین‌تر اشاره می‌کردند. این اخبار ممکن است تنها سرعت حرکت قیمت‌ها را در جهت نزولی که در حال حاضر در حال حرکت بودند، تسریع کرده باشد. برای کسانی که توانایی فروش کوتاه را دارند، فرصت‌های خوبی فراهم شده است.

اتریوم: حمایت قوی را حفظ می‌کند، اما آیا ادامه خواهد داشت؟

اتریوم هفته گذشته با افت 15.2 درصدی به قیمت 724.61 دلار رسید. این ارز دیجیتال همچنان در یک روند نزولی قرار دارد و زیر میانگین متحرک 50 روزه، که به طور مداوم در حال کاهش است، قرار دارد. با این حال، اتریوم بالای میانگین متحرک 200 روزه که همچنان در حال افزایش است، باقی مانده است. پایین‌ترین قیمت هفته گذشته در 637.73 دلار ثبت شد، که به طور همزمان با سطح بازگشتی 78.6 درصد فیبوناچی و پیش‌بینی 127.2 درصد فیبوناچی قرار گرفت.

مقاومت کلیدی که باید به آن توجه شود، خط روند نزولی نزدیک است. برای نشان دادن اینکه آیا این ارز دیجیتال می‌تواند از پایین‌ترین سطح هفته گذشته در D به سمت بالا حرکت کند، لازم است که قیمت در پایان روز بالای این خط بسته شود. در صورتی که قیمت به زیر پایین‌ترین سطح هفته گذشته سقوط کند، باید به دنبال حمایت در سطح‌های مختلف فیبوناچی در حدود 612.67 دلار بود. پس از آن، منطقه قیمتی از حدود 587.07 دلار (میانگین متحرک 200 روزه) تا آخرین پایین‌ترین سطح 565.54 دلار قابل توجه خواهد بود.

آیوتا: ضعف نسبی را نشان می‌دهد

آیوتا از زمان اوج خود در 5.80 دلار در دسامبر، در یک روند نزولی مشخص قرار دارد. این ارز دیجیتال نه تنها در هفته گذشته بدترین عملکرد را داشته بلکه از ابتدای سال 2018 نیز با کاهش 60.6 درصدی مواجه شده است. به طوری که به وضوح نشان می‌دهد که آیوتا در حال حاضر تنها ارز دیجیتالی است که زیر پایین‌ترین سطح قبلی خود از فوریه قرار گرفته است. این نشان‌دهنده ضعف نسبی آن نسبت به سایر ارزهای دیجیتال در لیست ما است. پایین‌ترین قیمت ثبت شده در فوریه 1.20 دلار بود و هفته گذشته، جفت ارز آیوتا/دلار به 1.136 دلار سقوط کرد قبل از اینکه به سمت بالا بازگردد.

علاوه بر این، این ارز دیجیتال به وضوح در هفته گذشته زیر میانگین متحرک 200 روزه (خط بنفش) قرار گرفت، در حالی که در اکثر هفته‌های گذشته بالای آن بوده است. مقاومتی که در حال حاضر در میانگین متحرک 200 روزه وجود دارد، در 1.71 دلار قرار دارد، در حالی که خط روند نزولی نیز در نزدیکی آن قرار دارد. اگر به خط میانگین متحرک 50 روزه (خط قهوه‌ای) نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که این خط در دو ماه گذشته به تبعیت از خط روند نزولی حرکت کرده است. به همین دلیل، یک شکست صعودی از این خط باید به سرعت با یک شکست بالای میانگین متحرک 1.965 دلار دنبال شود. تا آن زمان، روند نزولی ادامه خواهد یافت.