بررسی عملکرد هفتگی بازارهای ارزهای دیجیتال و سهام

بازارهای جهانی سهام: بازگشت ترس و عدم اطمینان

هفته گذشته، بازارهای جهانی سهام با افت قابل توجهی روبرو شدند و بازار ایالات متحده به شدت تحت تأثیر قرار گرفت. شاخص S&P 500 با کاهش 5.95 درصدی، بزرگ‌ترین افت هفتگی خود در بیش از دو سال اخیر را تجربه کرد. عوامل متعددی به نظر می‌رسد که باعث ایجاد نگرانی در میان سرمایه‌گذاران شده است، در حالی که این وضعیت در زمینه تغییرات به سمت نرخ‌های بهره بالاتر قرار دارد.

احتمال جنگ تجاری با اعلام اقدامات تلافی‌جویانه چین در پاسخ به برنامه‌های رئیس‌جمهور ایالات متحده برای اعمال تعرفه‌ها علیه دومین اقتصاد بزرگ جهان افزایش یافته است.

به گفته سفیر چین در ایالات متحده، این پاسخ می‌تواند شامل کاهش خرید اوراق قرضه خزانه‌داری باشد، موضوعی که تحلیلگران کلان اقتصادی سال‌ها به آن هشدار داده‌اند.

در همین حال، نگرش نسبت به شرکت‌های فناوری آمریکا که به‌ویژه در سطح جهانی فعالیت دارند و بازار صعودی ایالات متحده را رهبری کرده‌اند، به طرز قابل توجهی تغییر کرده است. فیسبوک به‌عنوان یکی از نمادهای این تغییر نگرش شناخته می‌شود، چرا که با چالش‌های مربوط به مسائل حریم خصوصی مواجه است. سهام این شرکت 18.6 درصد از بالاترین رکورد خود در ماه ژانویه کاهش یافته و این ضعف به‌عنوان نشانه‌ای از تغییر در بازار سهام به سمت عدم اطمینان بیشتر دیده می‌شود.

شاخص S&P 500 در پایان هفته در یک ناحیه حمایتی کلیدی قرار گرفت که توسط هم‌پوشانی میان میانگین متحرک 200 روزه و خط بازگشتی فیبوناچی 78.6 درصد تعریف شده است. احتمال حمایت در این ناحیه وجود دارد و در صورت شکست، استدلال خرس‌ها برای اصلاح عمیق‌تر تقویت خواهد شد.

شاخص FTSE 100 انگلستان: ادامه روند خرسی

هفته گذشته، سیگنال ادامه روند خرسی در شاخص FTSE ایجاد شد، چرا که این شاخص با قاطعیت زیر سطح حمایتی قبلی 7,062.10 قرار گرفت و هفته را در ربع پایینی دامنه به پایان رساند. ناحیه بازگشتی فیبوناچی 78.6 درصدی نیز مورد بررسی قرار گرفت و احتمال حمایت کوتاه‌مدت به‌منظور ایجاد یک جهش وجود دارد.

از سوی دیگر، در صورت شکست زیر سطح پایین هفته گذشته یعنی 6,877، احتمال کاهش به ناحیه حمایتی بعدی از حدود 6,790.7 وجود دارد که 50 درصد از بازگشت یک روند صعودی بزرگ‌تر و حمایت قبلی 6,677 است. توجه داشته باشید که FTSE به‌طور قابل توجهی زیر میانگین متحرک 200 روزه خود قرار دارد.

شاخص DAX آلمان: در آستانه شکست

شاخص DAX آلمان دوباره در حال آزمایش حمایت است و به‌نظر می‌رسد که ممکن است آن را بشکند. حمایت نزدیک‌مدت از پایین‌ترین سطح اخیر 11,830.98 و پایین‌ترین سطح هفته گذشته 11,818.70 ناشی می‌شود. یک افت قاطع زیر پایین‌ترین سطح هفته گذشته، این شاخص را به سمت هم‌پوشانی حمایت در اطراف خط روند صعودی بلندمدت و خط بازگشتی 50 درصدی در 11,421.44 هدایت خواهد کرد.

اگر این ناحیه نیز نتواند مانع از افت شود، DAX به سمت هم‌پوشانی 61.8 درصدی فیبوناچی در 10,908 و مقاومت قبلی در 10,820 حرکت خواهد کرد.

ارزهای دیجیتال: انتظار بهبودی مداوم

اگرچه پنج مورد از هشت ارز دیجیتال تحت بررسی هفته گذشته افزایش جزئی داشتند، اما این افزایش چندان چشمگیر نبود. تعدادی از تحولات کلیدی به‌نظر می‌رسد که بر احساسات سرمایه‌گذاران تأثیر گذاشته است و به‌نوبه خود چشم‌انداز صعودی یا نزولی را تقویت کرده است. به‌طور کلی، از نظر تکنیکی، بیشتر ارزهای دیجیتال در روندهای نزولی واضحی قرار دارند و زیر میانگین متحرک 200 روزه خود و همچنین زیر خطوط روند نزولی خود هستند.

با این حال، فرصت‌های تجاری خوبی می‌تواند در زمان جهش‌ها با توجه به سطوح بالای نوسانات مشاهده شود. ما انتظار داریم که در این هفته تقویت بیشتری را پس از کف‌های ایجاد شده یک تا دو هفته پیش بسته به ارز مشاهده کنیم.

در سمت نزولی، شاهد بودیم که توییتر برنامه‌هایی برای ممنوعیت تبلیغات ارزهای دیجیتال اعلام کرده و به فیسبوک و گوگل که قبلاً چنین اقداماتی را انجام داده بودند، پیوسته است. به عبارت دیگر، هر سه پلتفرم تبلیغاتی بزرگ آنلاین شروع به مسدود کردن تبلیغات مرتبط با ارزهای دیجیتال خواهند کرد. با این حال، در تصویر بزرگ‌تر، این اقدام باید به حذف کلاهبرداری‌ها و تقلب‌ها کمک کند و برای بازار خوب باشد زیرا به تقویت اعتماد کمک خواهد کرد.

در ژاپن، آژانس خدمات مالی به صرافی بایننس، بزرگ‌ترین صرافی جهان از نظر حجم، هشدار داد. بایننس ابتدا در هنگ کنگ واقع بود و سپس به ژاپن منتقل شد. اکنون، پس از هشدار، بایننس تصمیم به انتقال به مالت گرفته است. این اعلام نگرانی‌هایی را از سوی علاقه‌مندان به ارزهای دیجیتال ایجاد کرده است، زیرا ممکن است مشکلات عمیق‌تری در پس‌زمینه وجود داشته باشد.

در سمت صعودی، پس از جلسه G20 که هفته گذشته در آرژانتین برگزار شد، برخی آرامش در بازار مشاهده شد، چرا که هیچ محدودیتی بر ارزهای دیجیتال وضع نشد و به‌جای آن پیشنهاد شد که در آینده نیاز به تنظیمات دقیق‌تری وجود دارد. این امر به نظر می‌رسد که هرگونه اقدام بیشتر توسط کشورهای G20 را در کوتاه‌مدت به تعویق می‌اندازد.

لایت کوین: نشان‌دهنده قدرت نسبی

لایت کوین در مقایسه با سایر ارزهای دیجیتال، در موقعیت تکنیکی قوی‌تری قرار دارد. این ارز بالاتر از خط روند نزولی بلندمدت و میانگین متحرک 200 روزه خود قرار دارد. این ارز در اواسط فوریه از خط روند نزولی خارج شده و از آن زمان به‌طور نسبتاً کنترل‌شده و با نوسان کم، به سمت پایین برگشته و در آخرین بازگشت خود، سطح 137.12 دلار را آزمایش کرده است. حمایت در اینجا قوی بود و بالای خط و در میانگین متحرک 200 روزه قرار گرفت. این رفتار قیمتی کاملاً صعودی است که باید به افزایش قیمت منجر شود.

یک شکست بالای خط روند نزولی یک‌ماهه، سیگنال صعودی جدیدی را فعال خواهد کرد و جفت LTC/USD ممکن است به‌سرعت پیشرفت کند. ابتدا، انتظار یک شکست برای حرکت بالای 165.50 دلار را داریم. قدرت سپس با یک جهش پرشور بالای 175.50 دلار تأیید خواهد شد.

آیوتا: بهترین عملکرد هفته

در نمودار آیوتا، یک الگوی سر و شانه معکوس شکل گرفته است. این ارز هفته گذشته بهترین عملکرد را داشت و با افزایش 24.9 درصدی به 1.36 دلار رسید. مانند همه الگوهای نموداری، برای تأیید اعتبار الگو، نیاز به شکست وجود دارد و در این مورد، شکست در یک حرکت قاطع بالای 1.53 رخ می‌دهد.

هدف حداقل از الگوی معکوس تقریباً 2.03 دلار است. در عین حال، افت زیر پایین‌ترین نقطه شانه راست در 1.24 دلار ساختار الگو را تغییر داده و ممکن است منجر به شکست الگو شود.

اطلاعات بازار از صرافی HitBTC ارائه شده است؛ نمودارهای تحلیلی از TradingView تأمین شده‌اند.