بررسی عملکرد بازارهای سهام و ارزهای دیجیتال: 31 مارس – 6 آوریل

بررسی عملکرد بازارهای سهام و ارزهای دیجیتال: هفته 31 مارس تا 6 آوریل

داده‌های بازار از صرافی HitBTC ارائه شده است.

نظرات و دیدگاه‌های ارائه شده در اینجا به‌طور کامل متعلق به نویسنده است و لزوماً منعکس‌کننده نظرات Cointelegraph.com نیست. هرگونه سرمایه‌گذاری و اقدام تجاری شامل ریسک است و شما باید تحقیقات خود را در هنگام اتخاذ تصمیمات انجام دهید.

بازارهای جهانی سهام: عملکرد متفاوت

بازارهای سهام جهانی در هفته گذشته با عملکرد متفاوتی مواجه شدند و در حالی که شاخص BSE 30 هند 2.0% افزایش داشت، شاخص S&P 500 با کاهش 1.4% روبرو شد. نگرانی‌ها درباره جنگ تجاری به فشار بر روی سهام افزوده است، زیرا تنش‌ها میان چین و ایالات متحده به نظر می‌رسد که تشدید شده است و رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، تهدید به وضع تعرفه‌های جدید علیه چین کرده است.

این موضوع پس از اعلام تعرفه‌های جدید چین بر روی بیش از 100 محصول آمریکایی در روز چهارشنبه مطرح شد. علاوه بر این، افزایش نرخ بهره نیز به نگرانی‌های سرمایه‌گذاران افزوده است. به‌طور کلی، مشخص نیست که این وضعیت چگونه به پایان خواهد رسید و بازارها به‌درستی نگران هستند.

از نظر فنی، در بیشتر بازارهای سهام عمده طی هشت هفته گذشته پیشرفتی مشاهده نشده است. شاخص‌ها پس از فروش‌هایی که از رکوردهای بالای ژانویه آغاز شد، همچنان در حال آزمایش سطح حمایت هستند. روندهای صعودی همچنان در حال حاضر باقی مانده‌اند، اما بازارهای سهام در معرض خطر افت بیشتر به یک اصلاح طولانی‌تر هستند اگر سطوح حمایتی اخیر شکسته شود.

انتظار می‌رود که تجارت به عنوان یک محرک کلیدی احساسات سرمایه‌گذاران در هفته آینده باقی بماند، به‌خصوص با سخنرانی مهم رئیس‌جمهور چین، شی جین‌پینگ، که در روز سه‌شنبه برگزار خواهد شد. همچنین، امید به اعلام مثبت در مورد اصلاحات توافق‌نامه تجارت آزاد آمریکای شمالی (NAFTA) وجود دارد، زیرا رئیس‌جمهور ترامپ به همراه نخست‌وزیر کانادا، جاستین ترودو، و رئیس‌جمهور مکزیک، انریکه پنا نیتو، در اجلاس سران قاره آمریکا در پرو دیدار خواهند کرد.

شاخص نیکی 225 ژاپن: شکست الگوی صعودی

در هفته گذشته، شاخص نیکی 225 با 0.53% افزایش، از یک الگوی صعودی زودهنگام خارج شد. هنوز مشخص نیست که آیا این حرکت صعودی کافی است تا شاخص را بالاتر از خط مقاومت کانال صعودی پایین‌تر برساند.

این شکست، شاخص را بالاتر از میانگین متحرک ساده 200 روزه (SMA) قرار داد که به‌خودی‌خود یک نکته مثبت است. در اولین افت بعد از اوج ژانویه، حمایت در خط 200 روزه مشاهده شد که منجر به بازگشت به مقاومت در 22,502.05 شد. این عدد اکنون هدف احتمالی از شکست الگوی صعودی است. با این حال، اگر نیکی بالاتر از خط روند صعودی شکست بخورد، منطقه مقاومت میانگین متحرک 50 روزه نزدیک است که اکنون در 21,922.87 قرار دارد.

در کوتاه‌مدت، ممکن است یک بازگشت به سمت حمایت خط 200 روزه، که اکنون در 21,550.42 قرار دارد، قبل از تلاش مجدد برای رسیدن به مقاومت دیده شود.

شاخص هنگ‌سنگ: تحت فشار

شاخص هنگ‌سنگ هنگ‌کنگ در هفته‌های گذشته تحت فشار باقی مانده و در هر بار بسته شدن، پایین‌تر رفته است و اکنون زیر خط روند صعودی خود قرار دارد. هفته گذشته، این شاخص با کاهش 0.83% به پایین‌ترین سطح هشت هفته‌ای خود رسید و به نظر می‌رسد که به سمت منطقه حمایت کلیدی 200 روزه خود حرکت می‌کند.

خط 200 روزه، اکنون در 28,927.75 قرار دارد و می‌توان آن را با خط مقاومت 38.2% فیبوناچی در 28,903.00 و حمایت قبلی (اکنون حمایت احتمالی) در 28,588.50 از سال 2015 ترکیب کرد تا منطقه هدف اصلی بعدی را ایجاد کند اگر شاخص به کاهش ادامه دهد. اگر به‌جای آن، شاخص به سمت بالا حرکت کند، باید با مقدار زیادی از مقاومت‌های احتمالی روبرو شود تا بتواند حرکت کند.

وضعیت ارزهای دیجیتال:

همه ارزهای دیجیتال عمده در نمودار همراه در هفته گذشته کاهش داشتند و قیمت‌ها به سمت پایین تحت فشار بودند. بیت‌کوین کش و IOTA پایین‌تر از حداقل هفته گذشته خود رفتند، اما هنوز شاهد افزایش فشار نزولی نبوده‌ایم، در حالی که دیگر ارزها بالاتر از حمایت حداقل هفته گذشته خود باقی مانده‌اند.

انتظار می‌رود که روندهای نزولی ادامه یابند تا زمانی که نشانه‌ای از بازگشت در نمودارهای روزانه یا درون‌روزی 2 یا 4 ساعته مشاهده نشود. هر دو بیت‌کوین و اتریوم به‌تازگی نشانه‌هایی از الگوهای بازگشتی بالقوه در نمودارهای 4 ساعته خود نشان داده‌اند.

چرا قیمت‌های ارزهای دیجیتال تحت فشار باقی مانده‌اند؟ توماس لی، رئیس تحقیقات در Fundstrat Global Advisors به این سوال پاسخ می‌دهد – فروش سرمایه‌گذاران قبل از روز مالیات ایالات متحده. او در برنامه CNBC در هفته گذشته به گزارشی که به‌تازگی منتشر کرده اشاره کرد که حداقل 25 میلیارد دلار مالیات بر سود سرمایه متعلق به سرمایه‌گذاران بیت‌کوین و ارزهای دیجیتال برای فروش‌های سودآور انجام شده در سال 2017 را محاسبه کرده است.

این مقدار بسیار زیاد است. مگر اینکه بیشتر معامله‌گران در زمان فروش‌ها، پول مالیات را کنار گذاشته باشند، که بعید به نظر می‌رسد، سرمایه‌گذاران اکنون مجبور به فروش ارزهای دیجیتال خود برای تأمین نیازهای مالیاتی خود هستند و این امر فشار نزولی بر قیمت‌ها ایجاد می‌کند. لی معتقد است که بهبودی احتمالاً تا بعد از فصل مالیاتی اتفاق نخواهد افتاد، اما همچنان هدف قیمت 25,000 دلار برای بیت‌کوین در پایان سال را حفظ می‌کند.

اتریوم (ETH/USD): الگوی سر و شانه‌های بالقوه در 4 ساعت

وضعیت کلی فنی در اتریوم نزولی است زیرا در یک روند نزولی واضح باقی مانده است. با این حال، یک الگوی کوتاه‌مدت شکل گرفته است که می‌تواند منجر به یک بازگشت قابل معامله شود. تا کنون، کاهش از اوج ژانویه به مبلغ 1,424.30، 74.9% بوده است که تا حداقل اخیر 358.00 ادامه داشته است.

چهار هفته پیش، روند نزولی از حمایت کلیدی خط روند و میانگین متحرک 200 روزه عبور کرد و به سقوط ادامه داد. قیمت به وضوح زیر خط 200 روزه حرکت کرده است. با این حال، شیب خط 200 روزه هنوز در حال افزایش است، هرچند به‌طور جزئی، و میانگین متحرک 50 روزه هنوز زیر 200 روزه بسته نشده است.

احتمالاً یک بازگشت به سمت مقاومت خط روند و میانگین متحرک 200 روزه در آینده‌ای نزدیک وجود دارد، اما ابتدا باید نشانه‌ای وجود داشته باشد که نشان دهد خریداران در حال افزایش هستند.

اتریوم در حال حاضر به‌مدت تقریباً نه روز به‌طور جانبی در حال تثبیت است و در این مدت یک الگوی سر و شانه‌های معکوس شکل گرفته و در حالی که نوسان‌ساز RSI نشان‌دهنده واگرایی صعودی است.

شکست صعودی از این الگو با حرکتی قاطع بالای 418.79 دلار رخ می‌دهد و هدف حداقلی از این الگو حدود 478.67 دلار خواهد بود. اگر اتریوم از آنجا به سمت بالا حرکت کند، سطح بعدی که باید به آن توجه شود، مقاومت در اطراف خط روند نزولی و سپس خط 200 روزه، که اکنون در 612.91 دلار قرار دارد، خواهد بود.

در غیر این صورت، افت زیر 358.00، یک شکست الگوی نزولی خواهد بود.

بیت‌کوین (BTC/USD):

اگرچه به‌خوبی شکل‌گرفته نیست، بیت‌کوین نیز یک الگوی سر و شانه‌های معکوس احتمالی در نمودار 4 ساعته خود نشان می‌دهد. شکست صعودی با حرکتی بالای 7,506.84 دلار رخ می‌دهد و با بسته شدن روزانه بالای این سطح تأیید می‌شود.

هدف حداقلی ناشی از اندازه‌گیری الگو تقریباً 8,422.68 دلار است. با این حال، مناطق هدف بالاتر شامل میانگین متحرک 50 روزه در 9,037.80 دلار و سپس میانگین متحرک 200 روزه و خط روند که اکنون در حدود 9,488 دلار قرار دارد، خواهد بود. یک سیگنال شکست و نزولی ممکن است ابتدا با افت زیر شانه راست در 6,510 دلار و تأیید با حرکتی زیر سر در 6,427.16 دلار نشان داده شود.

داده‌های بازار از صرافی HitBTC ارائه شده است؛ نمودارهای تحلیلی از TradingView تأمین شده‌اند.