بررسی عملکرد بازارهای سهام و ارزهای دیجیتال: هفته ۷ تا ۱۳ آوریل
مقدمه
بازارهای مالی جهانی در حال حاضر در شرایطی غیرقطعی قرار دارند و سرمایه‌گذاران به دنبال نشانه‌هایی از جهت‌گیری و روند آینده هستند. در این مقاله، به بررسی عملکرد بازارهای سهام و ارزهای دیجیتال در هفته گذشته می‌پردازیم و سعی می‌کنیم تا تحلیل‌هایی از وضعیت فعلی و چشم‌انداز آینده این بازارها ارائه دهیم.
بازارهای سهام جهانی: در جستجوی شفافیت در جهت‌گیری
هفته گذشته، بازارهای سهام جهانی با عدم قطعیت مواجه بودند و به طور کلی، حرکت‌های جدی و قاطعی مشاهده نشد. با این حال، هفت بازار اصلی تحت بررسی ما در پایان هفته با افزایش مواجه شدند که نشان‌دهنده بهبود عملکرد سالانه آن‌ها به عنوان یک گروه است. به طور خاص، شاخص هانگ سنگ هنگ کنگ و شاخص سنسکس 30 هند اکنون در وضعیت مثبتی قرار دارند.
دلیل اصلی این وضعیت، عدم وضوح در مورد تأثیر تعرفه‌های تجاری بین ایالات متحده و چین است. سرمایه‌گذاران به دنبال نشانه‌هایی از تغییرات در احساسات بازار هستند که می‌تواند جهت‌گیری‌های آینده را مشخص کند. گزارش‌های درآمدی نیز نتوانسته‌اند این شفافیت را به وجود آورند، اما انتظار می‌رود که در هفته‌های آینده، این وضعیت تغییر کند.
شاخص S&P 500: آیا می‌تواند از اینجا بهبود یابد؟
میانگین متحرک ساده 200 روزه (SMA) به عنوان یک شاخص مهم در ارزیابی قدرت یا ضعف روند بلندمدت شناخته می‌شود و معمولاً مورد توجه سرمایه‌گذاران نهادی قرار می‌گیرد. در حال حاضر، شاخص S&P 500 دو بار این خط را به عنوان حمایت آزمایش کرده و موفق به حفظ آن شده است. اما هنوز مشخص نیست که آیا این حمایت ادامه خواهد داشت یا قیمت ممکن است از آن پایین‌تر برود.
اگر به نمودارهای کوتاه‌مدت‌تر نگاه کنیم، شاهد یک الگوی معکوس سر و شانه هستیم که در صورت عبور از بالاترین نقطه هفته گذشته، سیگنال خروجی خواهد بود. بر اساس اهداف کلاسیک این الگو، هدف قیمتی حدود 2790.2 دلار است که با سطح بازگشت فیبوناچی 78.6% و بالاترین نقطه اخیر از مارس همخوانی دارد.
شاخص DAX آلمان: با پتانسیل نزولی در حرکات صعودی مواجه است
شاخص DAX آلمان هفته گذشته از یک الگوی نزولی خارج شد و به نظر می‌رسد که این الگو پتانسیل صعودی را نشان می‌دهد. با این حال، شاخص یاد شده به دلیل شیب منفی میانگین متحرک 200 روزه، در معرض خطر نزولی قرار دارد. این وضعیت، به رغم برخی حرکات صعودی، ممکن است پیشرفت‌های بیشتری را محدود کند.
بسته به اینکه این روند صعودی به کجا می‌رسد، ممکن است نشانه‌های اولیه از یک الگوی سر و شانه معکوس را شاهد باشیم. در این زمینه، سرمایه‌گذاران باید با احتیاط عمل کنند و به تحولات بازار توجه ویژه‌ای داشته باشند.
ارزهای دیجیتال: رالی مورد انتظار
با نزدیک شدن به پایان هفته، بازار ارزهای دیجیتال شاهد بازگشت اشتیاق خرید بود و اکثر ارزهای اصلی با رشد قابل توجهی مواجه شدند. بیت‌کوین در اولین ساعت پس از شکستن خط روند نزولی میان‌مدت خود، بیش از 1000 دلار افزایش یافت.
علت این رالی وسیع هنوز به طور دقیق مشخص نیست، اما چندین عامل به احتمال زیاد خریداران را تشویق کرده است. رفتار بازار در هفته‌های آینده مشخص خواهد کرد که آیا این افزایش‌ها ادامه‌دار خواهند بود یا خیر. به نظر می‌رسد که خروج کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاران و تغییر جهت آن‌ها تأثیر زیادی بر این افزایش داشته است.
IOTA (IOT/USD): همچنان نشان‌دهنده قدرت نسبی
IOTA با افزایش 41.8% به قیمت 1.32 دلار در پایان هفته، بهترین عملکرد را در میان ارزهای دیجیتال داشت. این ارز از پایین‌ترین نقطه 0.915 دلار خود، 65% افزایش یافته است و به نظر می‌رسد که در حال حاضر در یک منطقه حمایت قوی قرار دارد.
آخرین رفتار قیمتی نشان‌دهنده این است که IOTA در حال شکستن خط روند نزولی بلندمدت و میانگین متحرک 200 روزه خود است. برای تأیید قدرت این روند، نیاز است که قیمت بالاتر از بالاترین نقطه اخیر 1.53 دلار برود. در این میان، سرمایه‌گذاران می‌توانند برای ورود به بازار در زمان کاهش قیمت‌ها، برنامه‌ریزی کنند. به نظر می‌رسد که این ارز در حال حاضر در حال شکل‌گیری یک کف قیمتی قوی است که می‌تواند به عنوان نقطه شروعی برای رشد‌های آتی عمل کند.
مونرو (XMR/USD): شکست الگوی مثلث صعودی
اگرچه عملکرد نسبی مونرو در هفته گذشته چندان چشمگیر نبود و این ارز در میان سایر ارزهای دیجیتال در جایگاه هفتم قرار گرفت، اما نشانه‌های قوی صعودی را به نمایش گذاشت. الگوی مثلث نزولی، یک الگوی کلاسیک در تحلیل‌های تکنیکال است که معمولاً با قدرت به سمت بالا شکسته می‌شود. هفته گذشته، این ارز موفق شد از این الگو خارج شود و این موضوع می‌تواند به عنوان یک سیگنال قوی برای معامله‌گران محسوب شود.
تحلیل فنی و سیگنال‌ها
با توجه به اینکه قیمت مونرو به ۲۰۱.۷۴ دلار رسید، این ارز از پایین‌ترین قیمت خود در دو هفته پیش که ۱۶۱.۱۰ دلار بود، تا ۲۵ درصد افزایش یافته است. حالا، این ارز در هفته گذشته با افزایش ۱۶.۸ درصدی، به قیمت ۱۸۸.۵۱ دلار رسید. این افزایش قیمت نشان‌دهنده قدرت خرید در بازار است.
شکست الگوی مثلث نزولی به این معناست که ممکن است این نقطه، کف قیمتی برای این ارز باشد. با این حال، برای تأیید این فرضیه، نیاز به مشاهده حرکات قیمت در آینده خواهیم داشت. اگر قیمت به زیر ۱۶۱.۱۰ دلار برگردد، این می‌تواند نشانه‌ای از شکست الگوی صعودی باشد.
استراتژی‌های معاملاتی
معامله‌گران باید به دقت حرکات قیمت را زیر نظر داشته باشند و در صورت بروز اصلاحات، ممکن است فرصت‌های خوبی برای ورود به بازار در قیمت‌های پایین‌تر وجود داشته باشد. هدف قیمتی حداقل از این الگوی صعودی می‌تواند حدود ۲۳۵.۹۶ دلار باشد. با این حال، باید توجه داشت که این ارز به سمت مقاومت‌های احتمالی، به ویژه در نزدیکی میانگین متحرک ۲۰۰ روزه که در حال حاضر در ۲۲۴.۷۲ دلار قرار دارد، حرکت می‌کند. بنابراین، در استراتژی‌های معاملاتی خود، باید این نکته را مد نظر قرار دهید.
