تحلیل قیمت بیت کوین: نزدیک شدن به رکورد بسته شدن ماهانه
مقدمه
در هفته پایانی اکتبر، بیت‌کوین (BTC) با یک بازگشت شگفت‌انگیز به صحنه بازار وارد شد. با افزایش قیمت به ۱۱۴,۵۰۰ دلار، این ارز دیجیتال به نظر می‌رسد که نشانه‌هایی از بهبود را نشان می‌دهد، اما بسیاری از معامله‌گران هنوز به این بازگشت اعتماد ندارند. در این مقاله، به بررسی وضعیت کنونی بیت‌کوین و عواملی که بر قیمت آن تأثیر می‌گذارند، خواهیم پرداخت.
چالش‌های قیمت بیت‌کوین با بازگشت به ۱۱۵,۰۰۰ دلار
بیت‌کوین برای گاوها به خوبی عمل کرد و با بسته شدن هفتگی خود به ۱۱۴,۵۰۰ دلار، سطح ۲۱ هفته‌ای میانگین متحرک نمایی (EMA) را دوباره به دست آورد. روند صعودی اخیر به‌واسطه خروج از مثلث صعودی در نمودار روزانه، این موقعیت مثبت را در نمودار هفتگی فراهم کرده است. با این حال، با وجود این بازگشت، هنوز هم تردیدهایی در میان بسیاری از سرمایه‌گذاران وجود دارد. برخی از تحلیلگران به ضعف در تایم‌فریم‌های بالاتر اشاره کرده و نسبت به حجم پایین معاملات و واگرایی‌های نزولی در شاخص قدرت نسبی (RSI) هشدار می‌دهند. در این شرایط، به نظر می‌رسد که بازار همچنان در حال نوسان است و انتظار می‌رود که قیمت‌های بالاتر یا کاهش‌های بیشتری را تجربه کند.
انتظار کاهش نرخ بهره فدرال به دنبال افزایش بازار سهام
این هفته، تصمیم‌گیری فدرال رزرو در مورد نرخ بهره در کانون توجهات اقتصادی قرار دارد و بازارها به نتایج مثبت امیدوارند. با توجه به عدم وجود داده‌های تورمی به دلیل تعطیلی دولت، فدرال رزرو در وضعیت دشواری برای تصمیم‌گیری قرار دارد. با این حال، برآوردها نشان می‌دهد که کمیته بازار آزاد فدرال احتمالاً به کاهش ۰.۲۵ درصدی نرخ‌ها رای خواهد داد. این موضوع می‌تواند به طور غیرمستقیم بر قیمت بیت‌کوین تأثیر بگذارد و به افزایش آن کمک کند. علاوه بر این، اخبار مثبت از توافق تجاری ایالات متحده و چین نیز بر روی بازارها تأثیرگذار بوده و موجب افزایش قیمت‌ها شده است.
پیش‌بینی هوش مصنوعی از دستیابی به بالاترین قیمت‌ها در این ماه
تحلیلگران بازار به بررسی تأثیر سیاست‌های نرخ بهره بر قیمت بیت‌کوین ادامه می‌دهند. کارشناسان معتقدند که کاهش نرخ‌ها می‌تواند به تقویت بازارهای صعودی کمک کند. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که در صورت ادامه روند کاهش نرخ‌ها، بیت‌کوین می‌تواند به قیمت‌های بالاتری دست یابد. با توجه به تحلیل‌های صورت‌گرفته، برخی پیش‌بینی می‌کنند که قیمت بیت‌کوین تا پایان اکتبر به ۱۲۵,۰۰۰ دلار برسد. این پیش‌بینی‌ها به همراه تحلیل‌های هوش مصنوعی، امیدواری‌های جدیدی برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است.
اکتبر بالاخره به رنگ سبز تبدیل می‌شود
با وجود نوسانات شدید قیمت، اکتبر ۲۰۲۵ به نظر می‌رسد که به یک ماه مثبت تبدیل شده است. قیمت بیت‌کوین در حال حاضر حدود ۱٪ بالاتر از سطح آغازین اکتبر قرار دارد و این در حالی است که عملکرد این ماه هنوز بهینه نیست. با توجه به اینکه میانگین سودها در اکتبرهای گذشته از سال ۲۰۱۳ به بعد حدود ۲۰٪ بوده است، سرمایه‌گذاران امیدوارند که ماه آینده بازگشت قوی‌تری را شاهد باشند. برخی از معامله‌گران پیش‌بینی می‌کنند که با توجه به شرایط کنونی، انتظار نوسانات بیشتری در پایان سال ۲۰۲۵ وجود دارد.
بازگشت دارندگان کوتاه‌مدت به سود
در هفته‌های اخیر، دارندگان کوتاه‌مدت بیت‌کوین (STHs) که در شش ماه گذشته اقدام به خرید کرده‌اند، اکنون با خوشحالی نفس راحتی کشیده‌اند. این گروه از سرمایه‌گذاران، که به تازگی وارد بازار شده بودند، حالا موفق به عبور از سطح قیمت خرید خود شده‌اند و به نظر می‌رسد که به سمت حفظ دارایی‌های خود با چشم‌انداز صعودی حرکت می‌کنند.
افزایش نسبت سود در میان دارندگان
بر اساس داده‌های ارائه شده از پلتفرم تحلیل آن‌چین، نسبت سود دارندگان کوتاه‌مدت (SOPR) به بالای 1 رسیده است، که نشان‌دهنده افزایش اعتماد در میان این سرمایه‌گذاران است. این سطح، بالاترین رقم از 8 اکتبر به شمار می‌رود و نشان‌دهنده تمایل دوباره سرمایه‌گذاران به نگهداری بیت‌کوین‌های خود در انتظار افزایش قیمت است.
تحلیل‌های مربوط به سودآوری
تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که معمولاً هنگامی که درصد عرضه در سود به 95 درصد می‌رسد، یک اصلاح محلی در قیمت‌ها به وقوع می‌پیوندد. این درصد در گذشته به 73 درصد در سپتامبر 2024، 76 درصد در آوریل 2024 و 81 درصد در اوایل سال جاری رسیده است. با توجه به اینکه هم‌اکنون درصد عرضه در سود به حدود 83.6 درصد رسیده است، می‌توان گفت که این وضعیت نشان‌دهنده علاقه و اعتماد دوباره سرمایه‌گذاران به بازار است.
چشم‌انداز آینده بازار
به نظر می‌رسد که با توجه به روند فعلی، بازار بیت‌کوین در حال آماده‌سازی برای یک حرکت بزرگ‌تر است. انتظار می‌رود که با افزایش تقاضا و ورود سرمایه‌گذاران جدید، شاهد تحولات مثبتی در قیمت‌ها باشیم. در این میان، تحلیلگران بر این باورند که با ادامه روند صعودی و افزایش تقاضا، قیمت بیت‌کوین می‌تواند به سطوح بالاتری صعود کند و این موضوع به نفع دارندگان کوتاه‌مدت خواهد بود.
