طلای زیر ۴۰۰۰ دلار: چه تأثیری بر قیمت بیتکوین دارد؟
سقوط طلا به زیر ۴۰۰۰ دلار: آیا نشانهای برای افزایش قیمت بیتکوین است؟
با بهبود احساسات ریسک و گرم شدن بازارهای ارزهای دیجیتال، آیا کاهش قیمت طلا به زیر سطح حمایتی ۴۰۰۰ دلار نشاندهنده این است که معاملهگران دوباره به سمت بیتکوین در ماههای آینده روی آوردهاند؟
این تغییر در پی اظهارات دونالد ترامپ درباره یک “جلسه شگفتانگیز” با شی جینپینگ در روز پنجشنبه رخ داد که در آن دو رهبر توافق کردند تعرفههای فنتانیل را از ۲۰ درصد به ۱۰ درصد کاهش دهند.
کاهش قیمت طلا همزمان با افزایش تقریبی ۶.۷۰ درصدی قیمت بیتکوین، نشاندهنده یک واگرایی شدید در حالی است که ایالات متحده و چین به توافق تجاری نزدیکتر میشوند.
تنها یک هفته پس از رسیدن به رکوردی بالای ۴۳۸۱ دلار، این فلز گرانبها بیش از ۱۰.۶۰ درصد کاهش یافته و به ۳۹۱۵ دلار در روز پنجشنبه رسیده است که بزرگترین افت هفتگی آن از ماه آوریل محسوب میشود.
در حالی که درخشش طلا به سرعت در حال کاهش است، رقیب “دیجیتالی” آن، بیتکوین (BTC) در حال بازیابی زمینهای از دست رفته خود است.
- بیتکوین ETFها ۸۳۹ میلیون دلار ورودی داشتهاند در حالی که ETFهای طلا ۴.۱ میلیارد دلار خروجی داشتهاند.
- الگوهای تاریخی نشان میدهند که احتمال بازگشت ۸.۳ درصدی طلا وجود دارد.
- بیتکوین در حال حاضر بالای یک سطح حمایتی فنی ثابت مانده و به دنبال رسیدن به قیمت ۱۵۰,۰۰۰ دلار تا پایان سال است.
جذب ۸۳۹ میلیون دلار توسط بیتکوین ETFها در میان سقوط طلا
ETFهای بیتکوین در ایالات متحده از زمان رسیدن طلا به رکورد بالای ۴۳۸۱ دلار در ۲۰ اکتبر، ۸۳۹ میلیون دلار ورودی خالص داشتهاند و داراییهای آنها در چهار جلسه متوالی افزایش یافته است، طبق دادههای Farside Investors.
در مقابل، ETFهای طلا شاهد خروج ۱.۰۶۴ میلیون اونس (حدود ۴.۱ میلیارد دلار) از ۲۲ اکتبر به بعد بودهاند، طبق دادههای بلومبرگ.
این شامل بزرگترین برداشت یک روزه در بیش از شش ماه گذشته در روز دوشنبه است که در آن سرمایهگذاران ۰.۴۴۸ میلیون اونس از طلا را برداشت کردند.
تحلیلهای فنی بیتکوین نشان میدهند که یک کف قوی در نزدیکی ۱۰۱,۷۹۰ دلار وجود دارد.
این با میانگین متحرک نمایی ۲۰ هفتهای (EMA) و سطح فیبوناچی ۱.۰ همراستاست. حفظ قیمت بالای این همترازی حمایتی، شانس بیتکوین برای رسیدن به ۱۵۰,۰۰۰ دلار تا پایان سال را افزایش میدهد.
تحلیلگران JPMorgan انتظار دارند قیمت بیتکوین تا سال ۲۰۲۵ به ۱۶۵,۰۰۰ دلار برسد و استدلال میکنند که این ارز دیجیتال نسبت به طلا هنوز undervalued است.
تحلیلگران: طلا هنوز به اوج نرسیده است
طلا در حال حاضر حدود ۵۰ درصد از ابتدای سال افزایش یافته است و این افزایش به دلیل خریدهای رکوردی بانکهای مرکزی، عدم تعادلهای مالی مداوم و “تجارت کاهش ارزش” است که در آن سرمایهگذاران به دنبال محافظت از خود در برابر افزایش بدهیهای دولتی و ارزهای فیات ضعیف هستند.
تاجر فلزات، دیوید باتمن، معتقد است که روند صعودی طلا همچنان به طور بنیادی دست نخورده باقی مانده است، با وجود اصلاحات جاری.
تحلیلهای فنی همچنین نشان میدهند که طلا هنوز در یک اصلاح بازار صعودی قرار دارد و این فلز همچنان بالای میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه خود (EMA) ثابت مانده است.
طلا در دو سال گذشته هر بار از حمایت میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه خود بازگشته و شاهد بازگشتهایی بین ۴ تا ۳۳ درصد بوده است.
همچنین، اصلاحات ۱۰ درصدی طلا در سه دهه گذشته به طور مداوم منجر به بازگشتهای سریع در عرض چند روز شده است که نشاندهنده احتمال یک کف کوتاهمدت به جای نزول عمیقتر است.
افزایش همبستگی بیتکوین و طلا در حالی که بیتکوین به سمت ارزش ذخیره حرکت میکند
ده مورد قبلی از چنین افتهای شدیدی همگی بازدههای مثبت دو ماهه تولید کردهاند، به طور متوسط با بازگشت ۸.۳ درصدی، طبق دادههای ارائه شده توسط Sabu Trades.
اگر این الگو ادامه یابد، طلا ممکن است به منطقه ۴۲۰۰ تا ۴۲۵۰ دلار تا دسامبر بازگردد و به طور مؤثری رکوردهای خود را دوباره آزمایش کند و روند صعودی کلی فلز را تأیید کند.
این فلز همچنین میتواند به هدف ۵۰۰۰ دلاری HSBC در سال ۲۰۲۶ برسد، به شرطی که بالای میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه باقی بماند.
این مقاله شامل مشاوره یا توصیههای سرمایهگذاری نیست. هر سرمایهگذاری و حرکتی در تجارت شامل ریسک است و خوانندگان باید تحقیقات خود را هنگام تصمیمگیری انجام دهند.
