گلدمن ساکس، اینوواتور را به قیمت ۲ میلیارد دلار خریداری کرد

گلدمن ساکس، اینوواتور را به قیمت ۲ میلیارد دلار خرید و ETF مرتبط با بیت‌کوین را به مجموعه خود اضافه کرد

گلدمن ساکس، بانک سرمایه‌گذاری معتبر، اعلام کرد که به‌زودی اینوواتور کپیتال منیجمنت را به ارزش تقریبی ۲ میلیارد دلار خریداری خواهد کرد. این خرید شامل ارائه ETF ساختاری بیت‌کوین خواهد بود که به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا از نوسانات مثبت قیمت بیت‌کوین بهره‌مند شوند.

جزئیات ETF جدید

ETF جدید اینوواتور با نام QBF که در فوریه راه‌اندازی شد، از گزینه‌های FLEX بهره می‌برد تا بخشی از سود بیت‌کوین را شبیه‌سازی کند و در عین حال ضررهای فصلی را به ۲۰ درصد محدود کند. این ETF با نرخ مشارکت ۷۱ درصدی طراحی شده است تا ۷۱ درصد از هر حرکت مثبت قیمت بیت‌کوین را در یک دوره مشخص جذب کند. به گفته اینوواتور، این ETF تا به حال حدود ۱۹.۳ میلیون دلار ارزش بازار دارد.

توسعه استراتژی‌های سرمایه‌گذاری

گلدمن ساکس با این خرید قصد دارد استراتژی‌های خود را در زمینه ETF‌های فعال و با نتایج مشخص گسترش دهد. این استراتژی‌ها به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد که با استفاده از گزینه‌ها، میزان ضررها را محدود کرده و مشخص کنند که چه مقدار از سود یک دارایی را می‌توانند در یک دوره زمانی مشخص دریافت کنند.

تحول گلدمن ساکس در دنیای ارزهای دیجیتال

پس از آنکه در سال ۲۰۲۰ گلدمن ساکس ارزهای دیجیتال را برای پرتفوی مشتریان خود نامناسب دانست، این بانک به‌طور فزاینده‌ای به سمت ارزهای دیجیتال و فناوری بلاک‌چین متمایل شده است. بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴، این بانک در ۱۸ سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بلاک‌چین شرکت کرده و به یکی از حامیان اصلی شرکت‌های نوپا در این حوزه تبدیل شده است.

سرمایه‌گذاری‌های کلان در ETF های بیت‌کوین

در فصل دوم سال ۲۰۲۴، گلدمن ساکس حدود ۴۱۹ میلیون دلار سهام ETF بیت‌کوین خریداری کرد. در فصل پایانی سال ۲۰۲۴، نیز این بانک نزدیک به ۱.۲۸ میلیارد دلار از iShares Bitcoin Trust و ۲۸۸ میلیون دلار از Wise Origin Bitcoin Fund فیدلتی را خریداری کرد. همچنین، در آن فصل، گلدمن ساکس میزان سرمایه‌گذاری خود در ETF های اتریوم را به ۴۷۶ میلیون دلار افزایش داد.

نوآوری در ابزارهای مالی

این بانک به‌طور مداوم در حال کار بر روی ایجاد یک نهاد جدید برای صدور و تجارت ابزارهای مالی توکنیزه شده است. در ماه جولای، گزارش‌هایی منتشر شد که نشان می‌دهند گلدمن ساکس در حال آماده‌سازی برای ارائه دسترسی به مشتریان نهادی به بازارهای پولی توکنیزه شده با تسویه ۲۴ ساعته و ردیابی مالکیت مبتنی بر بلاک‌چین است.

چالش‌های قانونی در دنیای ارزهای دیجیتال

با افزایش توجه به ارزهای دیجیتال و ابزارهای مالی مرتبط با آن، چالش‌های قانونی و نظارتی نیز افزایش یافته است. پروژه‌های ارز دیجیتال باید بین رعایت قوانین حریم خصوصی و قوانین ضد پولشویی انتخاب‌هایی دشوار داشته باشند. این دو حوزه معمولاً به صورت متضاد عمل می‌کنند و پروژه‌ها باید راه‌حل‌هایی پیدا کنند که همزمان به هر دو نیاز پاسخ دهند.