تحلیل قیمت بیت کوین: زمان خرید بهینه و سیگنال DCA

نقاط خرید بهینه بیت‌کوین در شرایط کنونی بازار

بیت‌کوین (BTC) در تاریخ 27 فوریه به پایین‌ترین سطح سالانه خود یعنی 78,258 دلار رسید و این امر باعث شده است تا برخی تحلیلگران به این نتیجه برسند که این ارز دیجیتال اکنون در یک نقطه خرید بهینه قرار دارد.

تحلیل RCV 60 روزه بیت‌کوین و فرصت‌های سرمایه‌گذاری

تحلیلگر و تاجر بیت‌کوین، کراززی‌بلوک، اعلام کرد که RCV 60 روزه بیت‌کوین به پایین‌ترین سطح خود یعنی -1.9 رسیده است که برای اولین بار از جولای 2024، به عنوان یک «فرصت خرید بهینه» تلقی می‌شود.

RCV (نسبت ارزش واقعی به ارزش بازار) یک معیار است که میانگین متحرک 60 روزه و انحراف معیار قیمت BTC را محاسبه می‌کند. طبق این معیار، هنگامی که ارزش RCV زیر 0.30 باشد، این نشان‌دهنده یک سرمایه‌گذاری با ریسک پایین در این دارایی است. مقادیر بین 0.30 تا 0.50 نشان‌دهنده یک وضعیت خنثی و مقادیر بالای 0.5 به معنای ریسک بالای فروش است.

این تحلیلگر به دقت به این نکته اشاره کرد که این معیار در شناسایی روندهای undervaluation و overvaluation بیت‌کوین به طور تاریخی دقیق بوده است و ارزش RCV فعلی، یک فرصت خرید مطلوب را بر اساس «دینامیک‌های ریسک-پاداش تاریخی» ارائه می‌دهد. او افزود:

“سرمایه‌گذاران بلندمدت باید در نظر داشته باشند که با استفاده از استراتژی DCA به تدریج به موقعیت‌های بیت‌کوین وارد شوند، زیرا شرایط ریسک-تنظیمی همچنان بهینه است.”

در سال 2024، ارزش RCV سیگنال DCA را بین ماه‌های مه و جولای ارائه کرد، زمانی که بیت‌کوین در بازه 70,000 تا 50,000 دلار نوسان داشت. بنابراین، مهم است که به یاد داشته باشیم که RCV سیگنال پایان روند را نمی‌دهد، بلکه بر ریسک پایین و احتمال بالای کسب سود در بلندمدت تأکید می‌کند.

تحلیل رفتار کیف‌پول‌های بزرگ بیت‌کوین

تحلیلگر معروف، یونس دنت، به این نکته اشاره کرد که نسبت سود/ضرر (SOPR) برای دارندگان کوتاه‌مدت بیت‌کوین به شدت به زیر باند پایین بولینگر رسیده است.

بر اساس چنین انحرافاتی، بیت‌کوین در گذشته، بازگشت‌های کوتاه‌مدتی بین 8 تا 42 درصد را ثبت کرده است و اینگونه بازگشت‌ها همچنین در طول بازار نزولی 2022 نیز مشهود بوده است.

انجماد و توزیع بیت‌کوین در کیف‌پول‌های بزرگ

بر اساس داده‌های سانتیمنت، قیمت بیت‌کوین با رفتار انباشت و توزیع کیف‌پول‌هایی که بیش از 10 بیت‌کوین دارند، همبستگی دارد. هر زمان که این آدرس‌ها به انباشت بپردازند، قیمت بیت‌کوین به تدریج افزایش می‌یابد.

سانتیمنت همچنین تأکید کرده است که «ذینفعان کلیدی» در هفته گذشته حدود 6,813 بیت‌کوین را توزیع کرده‌اند که این بزرگ‌ترین توزیع از جولای 2024 به شمار می‌آید.

همچنین، کی-یونگ جو به این نکته اشاره کرد که تقاضای ETF بیت‌کوین در حال حاضر ضعیف است و این موضوع نشان می‌دهد که «احیای قیمت ممکن است مدتی طول بکشد».

خطرات و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین

این مقاله هیچ گونه مشاوره یا توصیه سرمایه‌گذاری را شامل نمی‌شود. هر گونه سرمایه‌گذاری و حرکت تجاری با ریسک همراه است و خوانندگان باید تحقیقات خود را در هنگام اتخاذ تصمیمات انجام دهند.