تحلیل قیمت ارزهای دیجیتال: بیت کوین، اتریوم و سایر آلت‌کوین‌ها

مقدمه

آیا خریداران قادر خواهند بود تا بیت‌کوین را بالای سطوح مقاومتی فعلی پرتاب کنند؟ وضعیت آلت‌کوین‌ها چگونه است؟ در این مقاله به تحلیل نمودارها خواهیم پرداخت تا به این سوالات پاسخ دهیم.

برای سرمایه‌گذاران بلندمدت، وضعیت چندان ناامیدکننده نیست. یکی از تحلیلگران CryptoQuant، شایان BTC، اشاره کرده است که سرمایه‌گذارانی که بیت‌کوین را در بازه زمانی سه تا شش ماه گذشته خریداری کرده‌اند، الگوی انباشت را نشان می‌دهند. این رفتار تاریخی به‌طور قابل‌توجهی در شکل‌گیری کف‌های بازار و آغاز روندهای صعودی جدید نقش داشته است.

گزارش هفتگی CoinShares نشان می‌دهد که محصولات معاملاتی قابل معامله در بورس ارزهای دیجیتال (ETPs) هفته گذشته با خروج ۱.۷ میلیارد دلاری مواجه شده‌اند. این موضوع باعث می‌شود که مجموع خروجی‌ها در پنج هفته به ۶.۴ میلیارد دلار برسد. همچنین، این روند خروج به ۱۷ روز رسیده است که به‌عنوان طولانی‌ترین دوره منفی از زمان آغاز ثبت‌نام CoinShares در سال ۲۰۱۵ شناخته می‌شود.

تحلیل قیمت شاخص S&P 500

شاخص S&P 500 (SPX) در یک فاز اصلاحی قوی قرار دارد. سقوط به ۵۵۰۴ در تاریخ ۱۳ مارس، شاخص قدرت نسبی (RSI) را به منطقه اشباع فروش رسانده و سیگنالی از یک احتمال بازیابی در زمان نزدیک را ارائه می‌دهد.

خرابکاران سعی خواهند کرد تا روند بهبودی را در محدوده مقاومتی ۵۶۷۰ تا ۵۷۷۳ متوقف کنند. اگر آنها موفق شوند، این موضوع نشان‌دهنده ادامه احساسات منفی و فروش در زمان‌های صعودی خواهد بود. این امر خطر کاهش به ۵۴۰۰ را افزایش می‌دهد. خریداران انتظار می‌رود که با تمام قوا از سطح ۵۴۰۰ دفاع کنند، زیرا افت زیر این سطح ممکن است شاخص را به ۵۱۰۰ برساند.

در سمت بالا، اگر شاخص بتواند بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۵۷۸۰) بسته شود، این موضوع نشان‌دهنده قدرت خواهد بود. در این صورت، احتمال صعود به میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۵۹۳۸) وجود دارد.

تحلیل قیمت شاخص دلار آمریکا

بازگشت ضعیف از سطح حمایت ۱۰۳.۳۷ در شاخص دلار آمریکا (DXY) نشان می‌دهد که فروشندگان فشار را حفظ کرده‌اند.

فروشندگان در تلاش هستند تا شاخص را زیر ۱۰۳.۳۷ بکشند. اگر آنها موفق شوند، کاهش ممکن است به ۱۰۲ و سپس به ۱۰۱ ادامه یابد.

از سوی دیگر، اگر قیمت از سطح کنونی بالا برود و بالای ۱۰۴ بسته شود، این موضوع نشان‌دهنده تلاش خریداران برای بازگشت خواهد بود. در این صورت، شاخص ممکن است به میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۱۰۵) برسد که احتمالاً موجب جذب فروشندگان خواهد شد. اگر خریداران به فروشندگان زمین زیادی ندهند، احتمال شکست بالای میانگین متحرک ۲۰ روزه افزایش می‌یابد و ممکن است شاخص به میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۱۰۷) صعود کند.

تحلیل قیمت بیت‌کوین

بیت‌کوین در تلاش است تا یک کف بالاتر در کوتاه‌مدت تشکیل دهد و قدرت خود را برای عبور از میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه (۸۴۱۱۲ دلار) افزایش دهد.

واگرایی مثبت در RSI نشان‌دهنده تضعیف نیروی نزولی است. اگر خریداران قیمت را بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۸۵۸۰۸ دلار) برسانند، جفت BTC/USDT می‌تواند به میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۹۲۶۲۱ دلار) صعود کند.

در مقابل، اگر قیمت به‌طور ناگهانی از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه پایین بیاید، این به معنای تلاش خرس‌ها برای تبدیل این سطح به مقاومت خواهد بود. در این صورت، جفت ممکن است به ۸۰۰۰۰ دلار و سپس به ۷۶۶۰۶ دلار سقوط کند.

تحلیل قیمت اتریوم

اتریوم (ETH) در حال حاضر بین ۱۹۶۳ تا ۱۸۲۱ دلار در حال نوسان است که نشان‌دهنده عدم خرید قوی در سطوح فعلی است.

اگر قیمت زیر حمایت ۱۸۲۱ تا ۱۷۵۴ دلار کاهش یابد، این به معنای از سرگیری روند نزولی خواهد بود. در این صورت، جفت ETH/USDT ممکن است به حمایت بعدی در ۱۵۵۰ دلار سقوط کند.

این دیدگاه منفی در کوتاه‌مدت با بالا رفتن قیمت و شکستن بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۲۱۰۷ دلار) نقض خواهد شد. در این صورت، جفت می‌تواند به میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۲۵۱۴ دلار) صعود کند، جایی که خرس‌ها احتمالاً به شدت فروش خواهند کرد. اما اگر خریداران بتوانند مقاومت میانگین متحرک ۵۰ روزه را بشکنند، جفت ممکن است به ۲۸۵۷ دلار برسد.

تحلیل قیمت XRP

XRP (XRP) در تاریخ ۱۵ مارس از میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۲.۵۱ دلار) پایین آمد و نشان‌دهنده فعالیت خرس‌ها در سطوح بالاتر است.

میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۲.۳۴ دلار) صاف شده و RSI در نزدیکی نقطه میانه قرار دارد که نشان‌دهنده تعادل بین عرضه و تقاضا است. جفت XRP/USDT ممکن است بین میانگین متحرک ۵۰ روزه و ۲ دلار برای مدتی در نوسان بماند.

اگر قیمت از سطح کنونی بالا برود و بالای میانگین متحرک ۵۰ روزه بسته شود، این امر راه را برای یک صعود بالقوه به ۳ دلار هموار خواهد کرد. در غیر این صورت، اگر قیمت زیر ۲ دلار بسته شود، الگوی سر و شانه کامل خواهد شد و جفت ممکن است به ۱.۲۸ دلار سقوط کند.

تحلیل قیمت BNB

BNB (BNB) از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۵۹۸ دلار) بالا آمده و از میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۶۲۰ دلار) عبور کرده است که نشان‌دهنده پایان احتمالی اصلاح است.

میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه شروع به افزایش کرده و RSI به محدوده مثبت وارد شده است که نشان‌دهنده برتری جزئی برای خریداران است. اگر قیمت بالای میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه باقی بماند، جفت BNB/USDT ممکن است به ۶۸۶ دلار و سپس به ۷۴۵ دلار صعود کند.

میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه به‌عنوان حمایت حیاتی در سمت پایین محسوب می‌شود. اگر قیمت زیر میانگین متحرک ۲۰ روزه بسته شود، این به معنای تسلط خرس‌ها خواهد بود و جفت ممکن است به حمایت قوی در ۵۰۰ دلار کاهش یابد.

تحلیل قیمت سولانا

سولانا (SOL) از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۱۳۹ دلار) در تاریخ ۱۶ مارس پایین آمده که نشان‌دهنده دفاع خرس‌ها از این سطح است.

جفت SOL/USDT ممکن است به ۱۲۰ دلار و سپس به ۱۱۰ دلار کاهش یابد که در آنجا انتظار می‌رود خریداران وارد عمل شوند. اگر قیمت از این ناحیه حمایت بازگشت کند، خریداران بار دیگر سعی خواهند کرد جفت SOL/USDT را بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه برسانند. اگر آنها موفق شوند، جفت ممکن است به ۱۸۰ دلار صعود کند.

این دیدگاه مثبت در کوتاه‌مدت در صورتی نقض خواهد شد که قیمت به سمت پایین ادامه یابد و زیر ناحیه حمایت شکسته شود. در این صورت، ممکن است روند نزولی به ۱۰۰ دلار و سپس به ۸۰ دلار آغاز شود.

تحلیل قیمت دوج‌کوین

دوج‌کوین (DOGE) به آرامی به سمت میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۰.۱۹ دلار) در حال صعود است که به‌عنوان یک مقاومت مهم در کوتاه‌مدت محسوب می‌شود.

اگر قیمت به‌طور ناگهانی از میانگین متحرک ۲۰ روزه پایین بیاید، این نشان‌دهنده فروش خرس‌ها در هر صعود جزئی خواهد بود. این امر خطر شکستن زیر حمایت ۰.۱۴ دلار را افزایش می‌دهد. در این صورت، جفت DOGE/USDT ممکن است به ۰.۱۰ دلار سقوط کند.

در مقابل، اگر قیمت بالای میانگین متحرک ۲۰ روزه بسته شود، نشان‌دهنده کاهش فشار فروش خواهد بود. در این صورت، جفت ممکن است به میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۰.۲۳ دلار) و سپس به ۰.۲۹ دلار برسد. اگر قیمت بالای ۰.۲۹ دلار بسته شود، این نشان‌دهنده بازگشت خریداران به بازار خواهد بود.

تحلیل قیمت کاردانو

کاردانو (ADA) از تاریخ ۸ مارس زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۰.۷۶ دلار) در حال نوسان بوده، اما خرس‌ها نتوانسته‌اند جفت را به خط روند صعودی پایین بکشند. این نشان‌دهنده کاهش فشار فروش در سطوح پایین‌تر است.

خریداران باید قیمت را بالای میانگین متحرک‌ها برسانند تا یک بازیابی پایدار آغاز شود. در این صورت، جفت ADA/USDT ممکن است به ۱.۰۲ دلار صعود کند، جایی که خرس‌ها ممکن است دوباره دفاع قوی از خود نشان دهند.

در غیر این صورت، اگر قیمت از میانگین متحرک‌ها پایین بیاید، این نشان‌دهنده تسلط خرس‌ها خواهد بود. در این صورت، احتمال سقوط زیر خط روند صعودی افزایش می‌یابد و ممکن است جفت به ۰.۵۰ دلار برسد.

تحلیل قیمت Pi

در حال حاضر، ارز Pi (PI) به آرامی به سمت سطح حمایت $1.23 در حال حرکت است. این سطح به احتمال زیاد باعث جلب توجه خریداران خواهد شد و می‌تواند فرصتی برای بازگشت قیمت ایجاد کند.

اگر قیمت از $1.23 با قدرت بازگردد، جفت ارز PI/USDT ممکن است تلاش کند تا به سمت $1.80 حرکت کند. در این نقطه، فروشندگان احتمالاً چالشی جدی برای صعود قیمت ایجاد خواهند کرد. با این حال، اگر خریداران بتوانند بر این مقاومت غلبه کنند، این جفت ارز می‌تواند به $2 و سپس به $2.35 برسد.

پیش‌بینی‌های آینده

با توجه به روند کنونی، چندین سناریو برای Pi وجود دارد:

• اگر قیمت از $1.80 کاهش یابد، این نشان‌دهنده تشکیل یک محدوده قیمتی خواهد بود و جفت ارز ممکن است بین $1.23 و $1.80 نوسان کند.
• در صورتی که قیمت زیر $1.23 شکسته شود، این می‌تواند منجر به سقوط قیمت به سطح 78.6% بازگشتی در $0.72 شود.
• از سوی دیگر، اگر خریداران بتوانند حمایت خود را حفظ کنند و قیمت را بالای $1.80 ببینند، انتظار می‌رود که جفت ارز PI/USDT به سمت سطوح بالاتری حرکت کند.

به‌طور کلی، حرکات آتی Pi بستگی به رفتار خریداران و فروشندگان در این نقاط کلیدی دارد. بازار ارزهای دیجیتال به شدت نوسان دارد، و تحلیل دقیق و به‌روز می‌تواند به سرمایه‌گذاران در اتخاذ تصمیمات بهتر کمک کند.