تحلیل وضعیت اتر: حمایت قوی و خطرات افت قیمت
آیا اتریوم قادر به بازگشت است؟
سوال اصلی برای سرمایه‌گذاران این است که آیا اتریوم (ETH) می‌تواند بخشی از ضررهای اخیر خود را جبران کند یا اینکه اگر قیمت آن به زیر ۱۹۰۰ دلار برسد، معامله‌گران از بازار خارج خواهند شد؟
قیمت اتریوم نیز در مقایسه با دیگر آلت‌کوین‌های بزرگ کاهش یافته است، به‌طوری که قیمت XRP در تاریخ ۱۵ مارس، بالاترین سطح خود را در برابر اتریوم در طی پنج سال گذشته ثبت کرد.
توکن بومی اتریوم، یعنی اتر (ETH)، همچنان زیر ۲۰۰۰ دلار در حال تثبیت است، که برخی از معامله‌گران این سطح را به‌عنوان یک نقطه روانی می‌بینند. قیمت اتر در تاریخ ۱۰ مارس به زیر این محدوده سقوط کرد و این آلت‌کوین همچنان در پایین‌ترین سطح خود از اکتبر ۲۰۲۳ معامله می‌شود.
احتمال ترک معامله‌گران اتریوم در صورت کاهش قیمت
بر اساس داده‌های ارائه شده توسط یک پلتفرم تحلیلی به نام IntoTheBlock، دارندگان اتریوم بین ۱۹۰۰ تا ۱۸۴۳ دلار، ۳.۵۶ میلیون اتر انباشته کرده‌اند که قیمت متوسط آن ۱۸۷۱ دلار بوده است. بنابراین، ارزش فعلی این انباشت به ۶.۶۵ میلیارد دلار می‌رسد. این نشان می‌دهد که قیمت ETH یک سطح حمایت قوی بین ۱۹۰۰ تا ۱۸۴۳ دلار دارد که می‌تواند به‌عنوان منطقه بازگشت صعودی عمل کند.
اما اگر اتر به زیر ۱۸۴۳ دلار برسد، داده‌ها نشان‌دهنده افزایش ترس از تسلیم شدن است. تسلیم شدن یک احساس بازار است که در آن سرمایه‌گذاران معمولاً در هنگام اصلاح شدید بازار، با وحشت، موقعیت‌های خود را با ضرر می‌فروشند. اگر ETH برای مدت طولانی زیر ۱۸۴۳ دلار تثبیت شود، احتمال اصلاح عمیق‌تر به‌طور تصاعدی افزایش می‌یابد.
در زیر ۱۸۴۳ دلار، اندازه و حجم انباشت اتر به‌طور قابل توجهی کمتر خواهد بود، که اهمیت محدوده حمایت ۱۹۰۰ تا ۱۸۴۳ دلار را بیشتر نشان می‌دهد.
آدرس‌های سودآور اتریوم در پایین‌ترین سطح
به‌طور مشابه، درصد آدرس‌های اتریوم که در سود هستند، به پایین‌ترین سطح خود از ابتدای دهه رسیده است. این کمترین مقدار از دسامبر ۲۰۲۲ با کمتر از ۴۶ درصد است.
درصد پایین آدرس‌های سودآور به‌طور تاریخی نشان‌دهنده یک کف قیمت برای اتریوم بوده است. با توجه به انباشت بالای ETH و آدرس‌های سودآور کمتر، این عوامل ممکن است به‌عنوان سیگنال‌های صعودی عمل کنند. در نتیجه، احتمال اینکه اتریوم در بلندمدت زیر ۱۸۴۳ دلار تثبیت شود، در حال کاهش است.
تحلیل احساسات بازار اتریوم
هیتش مالویا، بنیان‌گذار DYOR crypto، اظهار داشت که اکنون زمان مناسبی برای بدبینی نسبت به ETH نیست. او در یک پست در شبکه اجتماعی X به افزایش اخیر دارایی‌های واقعی (RWAs) در صنعت اشاره کرد، که رشد ۵۰.۹ درصدی در ۳۰ روز گذشته و افزایش ۸۵۰ درصدی سالانه را نشان می‌دهد، در حالی که اتریوم و ZKsync بیش از ۸۰ درصد از سهم بازار را در اختیار دارند.
نسبت طول/کوتاه اتریوم نشان‌دهنده بازار بی‌طرف
وب‌سایت تحلیلی Alphractal، احساسات کنونی بازار اتریوم را بر اساس نسبت طول/کوتاه، معیاری برای ارزیابی نسبت معامله‌گران آتی که برای افزایش قیمت (طول) در مقابل کاهش قیمت (کوتاه) شرط‌بندی می‌کنند، بررسی کرده است.
بر اساس نمودار موجود، بزرگترین سرمایه‌گذاران بیشتر به گرفتن موقعیت‌های طولانی تمایل دارند، در حالی که سرمایه‌گذاران کوچک در حال کاهش ریسک‌های خود هستند. کاهش ریسک به معنی کاهش موقعیت‌های قرضی پرخطر است که منجر به کاهش نوسانات بازار و کمبود علاقه به تجارت با اهرم می‌شود.
با نسبت فعلی ۱.۳، نسبت طول/کوتاه نشان‌دهنده یک بازار متعادل اما محتاط است. Alphractal اضافه کرد:
این نشان می‌دهد که در کوتاه‌مدت، اتریوم در حال تجربه نوسانات پایین و کمبود علاقه به اهرم است، که ممکن است بسیاری از معامله‌گران را خسته و بی‌صبر کند.
نتیجه‌گیری
این مقاله شامل مشاوره یا توصیه‌های سرمایه‌گذاری نیست. هر سرمایه‌گذاری و حرکتی در بازار شامل ریسک است و خوانندگان باید تحقیقات خود را در هنگام اتخاذ تصمیمات انجام دهند.
