راه‌اندازی ETFهای استراتژی بیت‌کوین توسط First Trust
راه‌اندازی صندوق‌های استراتژی بیت‌کوین توسط First Trust
اولین صندوق‌های استراتژی بیت‌کوین که به تازگی توسط First Trust معرفی شده‌اند، به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهند که به صورت هوشمندانه‌ای در بازار بیت‌کوین سرمایه‌گذاری کنند. این صندوق‌ها نه تنها به دنبال ایجاد درآمد هستند، بلکه در عین حال خطرات ناشی از نوسانات شدید بازار را نیز مدیریت می‌کنند.
صندوق‌های جدید و مزایای آن‌ها
صندوق FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) یک صندوق فعال است که هدف آن ارائه بخشی از Exposure به بیت‌کوین و در عین حال ایجاد بازدهی بالاتر از اوراق قرضه کوتاه‌مدت ایالات متحده به میزان حداقل ۱۵ درصد است. به گفته رایان ایساکاینسن، استراتژیست ETF در First Trust، تقاضای قوی برای ETFهای مرتبط با بیت‌کوین در سال‌های اخیر به وضوح مشهود است، اما خطرات ناشی از افت‌های ناگهانی باعث شده است که بسیاری از سرمایه‌گذاران احتیاط کنند.
استراتژی‌های مدیریت ریسک
صندوق FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF (BFAP) به گونه‌ای طراحی شده است که عملکرد بیت‌کوین را تا یک سقف مشخصی دنبال کند و در عین حال ریسک افت را به حدود ۱۵ درصد محدود کند. این رویکرد به منظور جذب سرمایه‌گذاران سنتی و کاهش نگرانی‌های آن‌ها در مورد نوسانات شدید بازار است.
افزایش جذابیت بیت‌کوین برای سرمایه‌گذاران
به تازگی، صندوق‌های ETF دیگری نیز به بازار معرفی شده‌اند که به دنبال افزایش جذابیت بیت‌کوین برای سرمایه‌گذاران سنتی هستند. این صندوق‌ها با استفاده از ابزارهای مالی مختلف، به مدیریت ریسک و ایجاد درآمد می‌پردازند. برای مثال، در تاریخ ۲ آوریل، Grayscale، یک مدیر دارایی متمرکز بر ارزهای دیجیتال، دو ETF استراتژی بیت‌کوین را راه‌اندازی کرد که مشابه صندوق‌های First Trust هستند.
جایگاه بیت‌کوین در بازارهای مالی
صندوق‌های ETF بیت‌کوین از زمان راه‌اندازی خود در ژانویه ۲۰۲۴، به یکی از جذاب‌ترین محصولات سرمایه‌گذاری تبدیل شده‌اند. بر اساس داده‌های Bitbo، تا تاریخ ۴ آوریل، این ETFها به طور کلی حدود ۹۳ میلیارد دلار دارایی را مدیریت می‌کنند. همچنین، صندوق‌های دیگری که سهام شرکت‌هایی با خزانه‌های بزرگ بیت‌کوین را در اختیار دارند، نیز در حال افزایش محبوبیت هستند.
چالش‌ها و فرصت‌ها
با وجود این، بازار بیت‌کوین با چالش‌های خاصی روبه‌رو است. به عنوان مثال، در تاریخ ۳ آوریل، ETFهای بیت‌کوین تقریباً ۱۰۰ میلیون دلار خروجی را تجربه کردند که ناشی از نوسانات شدید بازار پس از اعلام تعرفه‌های جدید از سوی رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، بود. این مسأله نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران باید با احتیاط بیشتری به این بازار نگاه کنند.
نتیجه‌گیری
در نهایت، با توجه به روندهای جاری و نوآوری‌های جدید در زمینه ETFهای بیت‌کوین، به نظر می‌رسد که این ابزارهای مالی به تدریج به یکی از اصلی‌ترین گزینه‌های سرمایه‌گذاری برای افرادی تبدیل شوند که به دنبال Exposure به بازار ارزهای دیجیتال هستند. با این حال، مدیریت ریسک و آگاهی از نوسانات بازار همچنان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
